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联邦公开市场委员会会议前比特币价格停滞,如何交易

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由于美联储 (Fed) 即将召开的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议,比特币在过去十天大幅上涨超过 42% 后,目前停滞在 28,000 美元以下。

 

正如之前的 FOMC 会议之前所见,在美联储发布新政策利率之前,比特币市场正在转向避险策略。明天,星期三,3 月利率决定将在美国东部时间下午 2 点公布,之后美联储主席杰罗姆鲍威尔将在美国东部时间下午 2 点 30 分出现在 FOMC 新闻发布会的镜头前。

 

最近几天,人们的期望发生了巨大变化,而且几乎每小时都在轮班。根据 FedWatch 工具,截至发稿时,美国联邦基金利率暂停加息的可能性为 17%,加息 0.25% 的可能性为 83%。

然而,更重要的是杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 的前瞻性指引,以及点阵图以及估计的最终利率将如何演变。美联储今年将首次发布点阵图,这将有助于深入了解美联储的观点,尤其是在银行业危机进一步加深的情况下。

 

联邦公开市场委员会会议的比特币情景

链上分析公司 Glassnode 的联合创始人 Yann Allemann 和 Jan Happel 在他们的最新分析中写道,比特币市场为 FOMC 做好了准备。据 Glassnode 联合创始人称,比特币风险信号显示出类似于 2020 年 3 月至 4 月和 2021 年夏季的看涨结构。

 

分析师表示,市场已经设定加息25个基点,因此如果美联储继续加息,市场不应反应过于激进。然而,如果美联储真的暂停加息,分析师“预计会出现强劲的上行走势。”

 

在期权市场方面,分析师解释说,看跌期权和看涨期权之间的价格动态表明,尽管比特币跌破 28,000 美元,但看涨期权的需求显着增加。“请注意 1 个月 25D 偏低表明相对于看跌期权更昂贵(更高需求)的看涨期权。”

然而,Glassnode 联合创始人还警告称,“然而,隐含和实际波动率有所增加,TradFi 显示出谨慎的迹象,”并指出强劲的买卖壁垒分别形成了 25,500 美元和 30,000 美元左右。

 

他们指出,最大的风险是在永续市场上开设的多头头寸数量在 27,000 美元至 28,000 美元之间,这可能导致清算。

 

根据 Eight Global 创始人兼分析师 Michaël van de Poppe 的说法,比特币看起来仍将滚动,并呈现出轻微的分布模式。据他介绍, FOMC会议有两种情况。

通过 FOMC 突破近期高点至 28,800 美元,然后急剧下跌 [或] 损失 27,000 美元并继续下跌至 25,000 美元。我对 23,300 美元和 25,000 美元的逢低交易感兴趣。

 

Creative Planning 首席市场策略师 Charlie Bilello在其最新推文中表示,2 年期国债收益率目前低于 4%。一周前,该比例高于 5%。这是自 1987 年 10 月崩盘以来收益率的最大 5 天跌幅,因此他得出结论:

在下周的 FOMC 会议后,市场认为美联储进一步收紧政策是虚张声势。联邦基金期货:再加息 1 次,然后降息。

 

总的来说,交易者应该谨慎对待最早在 3 月份出现的支点。自 2022 年 3 月以来,杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在每次联邦公开市场委员会 (FOMC) 上都表示:“这项工作尚未完成”,“将继续加息”,并且“历史警告过早放松”。然而,在进入联邦公开市场委员会之前,一些市场分析师表示,“他将重点关注这一点。”

 

不过,惊喜并非不可能。高盛预测,由于银行系统面临压力,联邦公开市场委员会将在本周的 3 月会议上暂停,然后在 4 月、5 月和 6 月再进行三次 25 个基点的加息。

 

基本情景

因此可以考虑以下基本情景。在最鹰派的情况下,美联储加息 25 个基点,点阵图显示加息至 525-550。如果美联储加息 25 个基点并将最终目标保持在 500-525 不变,则可以归类为中性。

 

如果美联储在 3 月份不加息并将其最终目标保持在 500-525 不变,则也将保持中性。这意味着美联储提前两次加息——三月和四月。

 

另一方面,如果没有加息且美联储将其最终目标下调至 475-500,则鸽派将是,这意味着可能只剩下一次加息(3 月)。最大的鸽派将是不加息并将目标利率保持在当前水平。

 

后两种情况都可能引发强劲反弹,比特币升向 30,000 美元。截至发稿时,BTC 价格为 27,628 美元,面临 28,300 美元上方的阻力区域。

 

 

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