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比特币突遭血洗!一夜蒸发3.19亿美金!机构抛售潮来袭!

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比特币于昨日早晨五点后快速跳水,稍后一段时间里一度插针到5.8 万美元,创下近十天来最低、以太坊也一度失守2400 美元。

在这波剧烈波动中,过去24小时内超8.6万名加密货币投资者血本无归,爆仓严重。据 Coinglass 数据显示,有价值 2.05 亿美元的杠杆期货头寸被清算,在过去的24 小时中,全网爆仓金额超过3.19 亿美元(多头占2.8 亿美元),有超8.6万人遭清算。


这次价格暴跌在短时间内发生,显示出市场流动性不足和投资者情绪急转直下的影响。

此前一天,比特币价格还在26,000美元左右徘徊,但随着抛售压力的增加,价格迅速跌破多个关键支撑位。这一波动不仅使得比特币持有者蒙受巨大损失,也波及了其他主要加密货币,如以太坊(ETH)最低一度急挫至2,391美元,过去24小时狂跌9.09%,同样经历了大幅下跌。

这次市场风暴带来的冲击令人瞠目结舌,投资者应高度警惕未来走势!

 

近期下跌缘由何在

币安内部转移3万枚BTC

虽然只是内部转移,但如此大规模的转移往往会引发市场的恐慌,尤其是在当前市场情绪不稳的情况下。这种情况容易被误读为抛售,从而引发市场恐慌性抛售。此外,实际转移的可能是13万枚BTC,更加重了恐慌的情绪。

比特币现货ETF ARKB资金流出

比特币现货ETF的巨额资金流出是一个重要的市场信号。


目前12 支美国比特币现货ETF 27 日的资金流量还没有完全出炉,但值得注意的是ARK 21Shares ARKB 流出超一亿美元资金,创下该基金有史以来最大的流出纪录。

相比之下,以往最大流出的来源 GBTC 27 日也仅流出1800 万美元而已。而为何 ARKB 会出现大幅的资金异动尚不可知,但是 BTC 在没有特别利空消息下大幅跳水,或许背后有些不为人知的操作。

ETF通常代表了大机构投资者的信心,当有大量资金撤出时,往往被市场解读为这些机构对市场前景不看好,这会加剧市场的恐慌情绪,导致进一步的抛售。

季节性因素和投资组合重新评估

九月是夏季结束和秋季开始的月份,这个时间点通常会引发投资者对其投资组合的重新评估。

经过夏季的相对市场低迷期,投资者可能会对资产进行调整,增加市场波动性。这种季节性因素在加密市场中同样适用。

清算多头杠杆和美元流动性下降

杠杆清算通常会加剧价格的剧烈波动,尤其是在市场对风险厌恶情绪上升时。

此外,美元流动性的减少也会影响到全球市场,导致投资者减少对高风险资产的敞口,再加上之前市场等待 NVIDIA 的财报,投资者可能会选择回避市场波动,进一步推动价格下跌。

英伟达是全球最大的公司之一,处于人工智能热潮的前沿,在过去12个月强劲的盈利表现一直是美国股市牛市的主要推动力。

毫无意外地,本轮牛市已经蔓延至相关的加密货币领域。因此,这成为加密货币巨头的一大利好,比特币可能不会长期保持在 60,000 美元以下。

 

BTC价格未来走势

短期内的市场情绪与技术面

比特币短期内波动加剧,跌破关键支撑位56,000美元,转移了大量比特币的短期卖家活跃,可能引发进一步抛售。而比特币的期货溢价停滞,专业交易员建议投资者对当下市场趋势持谨慎态度。

短期内,比特币价格的波动仍然可能较大。技术分析表明,比特币最近跌破了多个关键支撑位(如50日移动平均线),可能会导致进一步的下探。例如,若比特币无法稳住56,000美元的支撑位,价格可能会进一步下行。

而且短期 BTC 卖家已变得活跃。Manager XBT 827日的一份研究报告中指出,大型短期比特币卖家已经变得活跃起来,并解释说,虽然比特币上周成功上涨,但一些停滞的指标已开始再次显示出活动迹象。


ManagerXBT 写道:“短期持有者转移了33,155 比特币,如1w-1m 已用输出年龄区间所示。这可能会带来即时的抛售压力,价格放缓表明比特币可能会引发自由回调。

他建议,如果未来几天这些数字增加,要格外谨慎,并补充说,潜在的抛售可能会变得更加激烈。

BTC价格出现近期的下落走势,许多比特币衍生品交易员尚未转为看涨,表明他们对近期趋势持怀疑态度。

比特币期货溢价(衍生品风险偏好的关键指标)在过去一个月内一直停滞在 6% 左右。这表明许多专业交易员对开设杠杆多头头寸仍持谨慎态度。

客观利好因素

尽管比特币再度跌破6万美元大关,但今年至今依然累计上涨约40%。加密资产管理公司 Bitwise 的分析师 Ryan Rasmussen 对未来走势持乐观态度,他表示当前的回调只是牛市中的常见洗盘。

美联储降息落地,比特币会上涨吗?

事实上,自上周美联储主席鲍威尔讲话以来,加密货币市场走出了过山车行情。

当地时间823日,美联储主席鲍威尔在全球央行年会上宣布政策调整的时机已经到来,华尔街日报称,这次发言是迄今为止最强的降息信号

鲍威尔摒弃了以往的模糊表述,如再观望、再评估、循序渐进等,明确传达出一个信号:降息周期已正式启动,市场不再需要猜测!他还认为,美国经济正在以稳健的速度增长,对通胀降至2%的信心增强,缓解了经济衰退的担忧,且未提及渐进降息,为更大幅度的政策调整留下空间。


在这一表态后,加密货币市场开始快速攀升,比特币从6万美元左右拉升,在当天曾触及65000美元关口,短暂调整后,在826日一度突破65000美元关口,其他加密货币亦是类似走势。与此同时,2.51亿美元的资金在上周五净流入现货比特币交易所交易基金(ETF)

不过,随后比特币则开始震荡回落,直至今日加速下跌。机构分析认为,主要代币正在消化上周因鲍威尔暗示将下调基准利率而获得的提振,并且市场在初步反应后进入了一个冷静期。

虽然短期内价格可能出现波动,但历史数据表明,在降息周期内,比特币往往会经历较长时间的上涨趋势。这是因为降息通常会带来市场流动性的增加和美元走软,从而增强比特币的吸引力,尤其是作为一种抗通胀和避险资产。

总的来说,虽然短期内比特币价格可能继续波动,但从长期来看,美联储的降息周期有望为比特币提供支撑,推动其价格在未来数月内进一步上涨。

  

btc减半周期牛市加持

比特币的减半周期是指每大约四年,比特币区块链上挖矿奖励减半的事件。这一设计旨在通过减少新比特币的供应,逐渐增加其稀缺性,从而抑制通货膨胀并确保比特币的长期价值。

历史数据显示,每次比特币减半事件后,市场通常会经历几个阶段的反应。

首先是价格的稳定期,在这个时期市场逐渐适应新的供应水平。随后,随着比特币的稀缺性增强,需求增加,价格通常会出现显著上涨。例如,2016年和2020年的减半后,比特币的价格分别从数千美元上涨至历史新高。

当下距离比特币第四次减半已经过去了 115 多天,可以肯定地说,备受期待的抛物线反弹即将到来。根据流行的加密货币分析师别名 PlanB 的说法,根据存量流量 (S2F) 模型,比特币价格将在 2025 年达到峰值。

从技术角度来看,尽管最近出现死亡交叉,但比特币价格始终收于每日 50 200 移动平均线 (MA) 上方。自 8 5 日崩盘以来,每日相对强弱指数 (RSI) 再次超过 50% 水平,多头已显著恢复控制权。


一位分析师预测,到今年年底,比特币的价格将可能达到 15 万美元,但其他指标表明短期抛售有所增加。 

受此影响,比特币可能即将进入一位分析师所说的疯狂季节,到今年年底,比特币的价格可能会飙升至 150,000 美元——尽管其他人认为短期卖方过剩可能会削弱涨势。

RealVision 分析师 Jamie Coutts 8 26 日发表于 X 的帖子中表示,除非发生根本性变化,否则比特币的价格走势仍将进入疯狂季节,也称为香蕉区。

这个术语由 RealVision 创始人 Raoul Paul 创造,香蕉区是指比特币市场进入一种极端波动和疯狂上涨的阶段,价格可能快速飙升,但也伴随着高度的不稳定性和不可预测性。

在附图中,Coutts 指出,在之前的两个牛市周期中,比特币在当地美元指数达到峰值后的 365 天内均创下了历史新高。
他表示,如果 BTC 遵循之前的牛市模式,到今年年底,其价格可能会从约 64,000 美元飙升 100% 以上,达到 150,000 美元。


 

如果2024年的比特币减半周期与美联储的降息周期叠加,这可能会对比特币价格产生强大的双重推动力。一方面,减半事件将减少比特币的供应,另一方面,降息通常会增加市场流动性,推动高风险资产的需求上升。这种叠加效应可能会导致比特币市场的强劲反弹,甚至可能在减半后的几个月内推动价格翻倍。 

历史上,这种叠加效应曾在2020年减半周期后显现,当时美联储的宽松货币政策与比特币减半相结合,推动比特币价格在2021年达到前所未有的高度,峰值接近69,000美元。

潜在风险

尽管美联储降息很可能为比特币价格提供强劲的上涨动力,但历史经验表明,降息并不总是直接导致比特币价格的上涨。事实上,在美联储上一次降息周期(2019年)时,比特币的表现并不如预期乐观。

当时,比特币从2018年底的3,000美元左右上涨到20196月的14,000美元。这轮上涨发生在美联储利率略高于2%时。然而,在美联储实际开始降息之后,比特币的价格并没有持续上涨,而是从20197月到年底下跌了40%以上。

尽管当时央行在降息,理论上应该增加流动性,支持高风险资产的价格,但比特币依然经历了大幅下跌,这也就表明降息并不绝对对比特币有利。

除此以外,不少分析师和btc衍生品交易师认为九月比特币的抛售压力较大,压力主要来自获利了结和投资组合调整。

九月通常是投资者重新评估投资组合的月份,尤其是在经历了夏季的市场低迷期之后。许多投资者可能会选择在九月获利了结,特别是在比特币这样的高风险资产中。这种行为会导致市场上出现较大的卖压,从而压低价格。

其次,在市场情绪较为谨慎的情况下,投资者可能调整其持仓结构,减少对高风险资产的敞口。这种调整也可能加剧比特币的抛售压力,进一步推动价格下行。

 

普通投资者该怎么办

比特币市场的短期波动可能会非常剧烈,但从长期来看,比特币的价格趋势通常更加稳健。投资者应更多地关注长期趋势,而不是被短期波动所干扰。如果你对比特币的长期前景持乐观态度,可以在价格下跌时分批建仓,逐步增加持仓比例,而不必急于全仓买入或卖出。

而剧烈波动的当下,投资者应避免将所有资金投入到比特币或任何单一资产中。多元化投资是降低风险的有效方式。通过在不同资产类别中分散投资,例如股票、债券、黄金、以及其他加密货币,投资者可以减少单一资产价格波动对整体投资组合的影响。

因此给大家推荐一个既能投资比特币,也可以投资美股/港股的多资产交易工具 BiyaPay,它支持把 BTCUSDT兑换成美元、港币等法币,提现汇款到银行账户或嘉信、盈透等券商进行投资。你还能在 BiyaPay 上时刻关注行情的变化,做好风险把控。在当前市场环境下,分散风险尤为重要,因为比特币的价格波动性较高,单一资产的大幅波动可能对投资者的整体财务状况产生重大影响。


 

尽管比特币市场面临一定的波动和风险,尤其是在短期内可能出现的抛售压力,但从长期来看,利好因素仍然主导市场前景。美联储的降息预期与2024年即将到来的比特币减半周期的叠加,可能为市场提供强劲的双重推动力。这些因素有望促进比特币的上涨,并吸引更多投资者进入市场。

然而,投资者在享受这些利好带来的潜在收益时,仍需保持谨慎,比特币的未来,虽然伴随着挑战,但也充满了值得期待的前景。

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