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Foresight Ventures市场周报:市场持续低迷,等待复苏?

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。国际油价上涨至 10 个月最高加剧通胀担忧;同时美国经济数据突显消费者需求和整体经济韧性,提升了避免衰退的概率,市场对美联储 11 月加息的预期升温。美元指数站稳 6 个月最高,压制风险类资产。美股明星科技股急转直下,主流加密货币普跌。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场持续阴跌。山寨小票短线拉盘,缺乏持续性。加密市场 1.1 万亿美元市值,其中 BTC、ETH 和稳定币 8000 亿美元;其他几万个山寨币萎缩到只有 3000 亿美元。市场缺乏热点,围绕合约小票逼空。

  1. TON :市值接近前 10 名,是近期表现最强势公链。TON 在技术上没有创新,主要是电报的流量红利。电报生态发展迅速,出现很多机器人项目,类似微信小程序。

  2. SOL:VISA 选择用 SOL 链支付,而不是 ETH 链。因为 SOL 更快和便宜。

  3. BANANA GUN:交易机器人项目近期计划空投代币,抢到很多 UNIBOT 客户,类似 SUSHI 和 UNI 的关系。市场预期空投后或达到 UNIBOT 一半市值。

三、BTC 行情

1)链上数据

衍生品市场的风险偏好下降。23 年 ETH 期货市场活动明显低于 21-22 年水平,平均日交易量已降至过去两年的一半。现货市场资金持续外流,衍生品市场流动性持续下降。总体而言,投资者似乎对重返市场犹豫不决。

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稳定币整体明显下降。USDT 市值增长 500 万美元,但是 USDC 市值下降 1.4 亿美元,而且 USDC 所代表的主要是美国投资者。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.4 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周 BTC 总持仓量持平,没有新增资金入场。

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期货多空比: 2.0 。市场抄底情绪大。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周 BTC 震荡阴跌。投资者情绪冷淡,CEX 交易所的 8 月交易量下降到今年最低。当前的利好叙事仍然是 BTC 的现货 ETF、BTC 的减半周期以及美联储降息。建议在市场下跌过程中,逐步加仓。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 整体上涨 0.6 b, 上涨幅近 2% , 近几周 TVL 仍成下跌趋势. 本周 ETH 链下降约 5% . 其他链也基本上全面下跌, 同样反映了市场的冷淡情绪. 值得关注的是 Base 链在本周继续出现高达 90% 的涨幅, 过去三十天已累计涨幅 792% , 并且整体协议数已经达到 107 个, 在整体协议数即将完成对 Solana 的超越.

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH 锁仓量情况

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2) BSC 锁仓量情况

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3) Polygon 锁仓量情况

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4) Arbitrum 锁仓量情况

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5) Optimism 锁仓量情况

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6) Base 锁仓量情况

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四、ETH Gas Fee 历史情况

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链上转账费用约为$ 2.83, Uniswap 交易费用约为$ 9.65, Opensea 的交易费用约为$ 3.75. 本周 Gas 出现上涨, 过去几周 Gas 变动极小, 也反映了市场近几周低迷的表现. 从 Gas 消耗来看, Uniswap 依旧占据头部位置, 并且过去 24 小时有着 14% 的上涨.

五、NFT 市场数据变化

1)NFT-500 指数:

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2)NFT 市场情况:

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3)NFT 交易市场占比:

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4)NFT 买家分析:

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本周头部蓝筹项目地板价全部下跌, BAYC 和 MAYC 均下跌超过 6% , Milady 更是下跌了 17% 之多. 总钱包数量和复购买家均成下跌趋势, 整体市场行情也影响到了初次购买者的数量和积极性.

六、项目最新融资情况

 

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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