mt logoMyToken
Market cap:
0%
FGI:
0%
Cryptocurrencies:--
Exchanges --
ETH Gas:--
EN
USD
APP
Ap Store QR Code

Scan Download

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

Collect
Share

原文作者:Duoduo, LD Capital

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

近期,加密货币市场表现疲软,资金持续外流,比特币和以太坊波动率低,处于下行震荡阶段,交易量低迷。存量资金主要集中在个别项目上进行短期炒作。那么,如何寻找到资金面交易机会?

作者观察跟踪了 TRB( Tellor Tributes,提供预言机服务)短期资金面情况,尝试寻找上涨启动之前的一些信号;再了解基本面情况,主要看是否存在利好或者利空。从 8 月 25 日至 8 月 28 日凌晨,TRB 代币价格从 9.6 美元上涨最高至 16 美元,涨幅接近 66% ,之后进入回调。

一、资金面情况

先看代币的基本信息。代币总供应量大约为 249 万枚,流通量为 248 万枚,基本上属于全流通状态。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

8 月 26 日的前十名持仓情况如下,币安持有超过 43% 的代币,代币集中程度较高。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

8 月 18 日大跌后,TRB 的价格进入了今年以来的底部价格区间,也是 2021 年以来的底部区间。震荡几天后,日线在 9.5 美元附近再次获得了支撑。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

8 月 21 日,观察到链上有较大额度转账,是今年 1 月以来最高水平,远大于此前的数据。与此同时,价格没有发生大的变动,维持在 10 美元附近。我们认为此时可能有人在链上建仓,因此,进一步关注合约交易量和持仓量的变化情况。不过,链上 transfer 异常并不当然代表建仓行为,需要结合代币所处价格区间、是否有异常事件、后续交易量和价格变动等综合考虑。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

8 月 26 日上午,观察到合约成交量和持仓量出现稳步上涨。与此同时,价格突破了 4 小时的底部价格区间上沿。

下图是 8 月 26 日上午的衍生品数据, 24 小时合约成交量增长了 151% ,合约持仓量增长了 93% 。大账户持仓处于做多状态,而账户多空比为 0.96 ,表明有大量散户做空。至此,我们认为短期资金进入 TRB,代币上涨的概率比较大。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

接下来的两天,TRB 的合约成交量和持仓量都出现了极大幅度的增长。最近 24 小时,其合约交易量为 16 亿美元,持仓量约为 6800 万美元。

下图显示了截至 8 月 28 日,TRB 合约各项主要指标的变化情况。可以看到,持仓量一直持续增长至 8 月 28 日凌晨。在插针 16 美元的时候,出现了较大的空单爆仓,并伴随持仓量的下降。随后,持仓量从增长趋势变为下降趋势,而价格也随之震荡下行。资金费率的变化则是在 16 美元插针之后,再次冲高时达到了最大的负溢价。

目前,大户持仓依然处于做多状态。多空持仓人数比则为 0.3452 ,表明大量散户参与做空。资金费率仍为负溢价,不过已经回归到较为正常的水平。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

二、基本面情况

了解项目的基本面信息,确认项目当前状态,以及是否有显而易见的利好或者风险。

Tellor Tributes 是 2019 年上线的项目,属于去中心化预言机协议,激励开放、无需许可的数据报告和数据验证网络,确保数据可以由任何人提供并由每个人检查。

Tellor 利用挖矿机制实现 Oracle 系统,实现去中心化的链下数据查询机制。整个系统由数据提供商(矿工)网络组成,通过“Tributes”(TRB)代币激励系统,矿工竞争性地将数据点添加到链上数据库中。

TRB 采用 POS 和 POW 结合的代币发行模式,无固定代币供应量。节点质押 TRB 代币,完成 POW 谜题挑战,最先解除的 5 个节点提交数据,可以获得 TRB 代币奖励。从 ETH 区块高度 9619370 开始,每个区块递减 0.003% ,减产到区块代币奖励为 1 TRB 之后保持不变,此时每个区块传出 5.5 个代币,通胀率为 17% 。2021 年度已经进入 1 TRB 奖励阶段。

按照当前的流通量计算,每年通胀率为 17% ,则年新增代币为 42 万枚,每月新增代币为 3.5 万枚。

社区还在维持较为活跃的开发和社区互动。Github 主要文件在 3 天前有更新,更新频率较高。推特关注人数 32.5 K, 1488 个帖子,基本上工作日都有发推,活跃度较高。youtube 关注人数 1.28 k, 229 视频,发布每周开发会议,最新发布为上一周的会议内容。Discord 关注人数 4.7 K,讨论区近期单日留言数量多的几十条,少的话几条,活跃度一般。博客文章最近更新是在 2023 年 8 月 9 日。

业务发展情况一般。根据官网披露,当前已经部署的公链或者二层如下图所示,包括 op/arb/base 等新近热门L2。

LD Capital:TRB短期资金面分析 [*Premium]

项目方暂未披露以下具体信息:参与网络、提供数据报告服务的节点数量和分布;实际使用该预言机的 DAPP;经由该预言机所提供的数据总量;获得服务费用收入情况等。

总体看,Tellor Tributes 处于维持运营阶段,技术和业务上均无大的突破和进展,项目竞争优势不足。

三、总结

Tellor Tributes(TRB)短期价格上涨主要由资金驱动。当 8 月 28 日凌晨冲高后,持仓量下跌,价格也出现明显回落。

在当前市场寻找交易机会,可以关注以下要点:

1、(币安已上线合约的)代币价格区间是否位于一段时间的底部区域。

2、代币筹码分布的集中程度,以及集中在谁手中。

3、近期是否出现链上异常活动。

4、代币合约交易量和持仓量是否出现明显增长,并维持一段时间。

5、大账户持仓多空比,持仓人数多空比的具体情况如何。

6、如果持仓量在持续增长之后,伴随价格插针,出现回落,则可能形成短期价格顶部。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and does not represent MyToken(www.mytokencap.com)Opinions and positions; please contact us if you have questions about content