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Foresight Ventures市场周报:市场存量博弈,链上新币活跃

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。市场共识预期是美联储 9 月不加息,明年开始降息。美国财政部最新发债计划大增,将对Q4流动性影响较大。美元指数反弹,受到流动性收紧的支撑。美股结束上涨趋势,开始周线级别调整。加密市场走势与美股相反,更多受到现货 ETF 消息影响。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场窄幅震荡,波动率创下历史低点。场内无明显亮点,恶庄多次逼空山寨币出货。机会多在链上小币新币。市场热点是交易机器人和菠菜。

  1. RLB:菠菜平台 RLB 的 50 亿个代币有 17 亿个被回购销毁。以后每天回购销毁菠菜收入的 10% ,体彩收入的 20% ,合约收入的 30% ,合计约每天回购 20 万美元。RLB 目前盈利水平超过 Uniswap ,年化收入 6 亿美元,利润 3.5 亿美元,市值约 8 亿美元。

  2. MC: 游戏公会受 YGG 逼空上涨影响有所反弹。MC 的全市值 1.5 亿美元,国库现金 1 亿美元,比较便宜。

  3. AIMBOT:交易机器人 AIMBOT 会在新币的最初 2 个区块自动冲土狗,同时避免貔貅盘。利润 75% 用于分红,也有各 5% 的交易税。未来机器人将从 1 个变成 5 个,赚钱速度会加快。

三、BTC 行情

1)链上数据

BTC 波动率下降,或进入长期横盘期。从历史上看,在市场加速突破-50% 跌幅的牛熊分界线前, 15-16 年和 19-20 年周期都经历了 6 个月的横盘无聊期,这或许表明未来可能会出现的情况。在这些周期中,最初的底部反弹非常强劲,但会导致长期的震荡盘整。

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稳定币继续流出。主要因为美国近期会发售 1000 亿债券,目前一年期美债无风险利率 5.3% ,远高于场内 defi 收益率。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.67 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量上涨,主力进场。

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期货多空比: 1.2 。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周 BTC 上涨,仍未能突破前期高点。预计波动性将很快回归,因为贝莱德 BTC 现货 ETF 市场预期有 80% 概率今年会通过。不过这次 SEC 大概率将推迟对申请作出决定,因为 SEC 主席似乎没有改变他对加密货币的看法。延迟可能会导致 BTC 短期下跌趋势的延续。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

本周 TVL 总体反弹 1.2b,但从中期看仍然处于下降。本周 ETH 链占比上涨 1.5% ,回到了月初的水平。Layer 2 各公链的 TVL 除 polygon 有 8.9% 的上涨外,其他都在下跌,其中 Arbitrum 下跌最多,跌幅 2.67% 。

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三、各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3) Polygon 锁仓量情况

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4)Arbitrum 锁仓量情况

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5) Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为$ 1.32 ,Uniswap 交易费用约为$ 11.94 ,Opensea 的交易费用约为$ 4.63 。本周 Gas 水平基本与上周持平,并且本月 Gas 几乎没有明显波动,市场缺乏活跃度。但链上新币较为活跃。

五、NFT 市场数据变化

1)NFT-500 指数:

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2)NFT 市场情况:

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3)NFT 交易市场占比:

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4)NFT 买家分析:

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本周蓝筹项目的地板价有涨有跌,其中,BAYC 和 MAYC 有小幅度回升,但 Azuki 和 DeGod 都有不同幅度的下跌。从 30 天的跨度看,几乎所有蓝筹项目都有不同程度下跌,其中 Azuki 下跌 30% ,BAYC 和 MAYC 分别下跌 13% 。 Blur 的市场份额持续保持大幅领先。从 NFT 新老买家的活跃钱包地址看,本周老用户付费 NFT 情况和新用户入场都有小幅回升。

六、项目最新融资情况

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关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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