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Foresight Ventures市场周报:市场寻找方向,山寨季是否到来?

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美联储 7 月如期加息 25 个基点,虽未表明后续是否加息,但整体偏鸽。这一轮加息目前已经 11 次,总共加了 525 个基点,利率也从 0.25% 上升至 5.5% ,基本上已经达到了本世纪以来的最高利率水平。当美联储接近加息周期尾声时,美元指数跌破了 100 点。最近几周 BTC 相对于科技股表现不佳。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场弱势调整。山寨币的主导地位有所回升。市场流动性不足,机会多在链上小币新币。上轮熊市末期炒作资金盘,这轮换成炒作土狗。这轮涨幅较好的多是有真实收入,并将收入用来分红和回购的项目。市场热点是交易机器人和 RWA。

  1. WLD:目标是给全球每一个人都发币,建立第一个全球级别的真实人类身份叙事公链,可以开发支付金融场景。风险在于虹膜识别的生物数据需要和当地官方合作。代币经济学采用低流通高市值的模式市值进入前 10 ,后续上涨空间相对有限。

  2. MKR: 为真实资产上链的龙头, 70% 收入来自 RWA 赛道。近期新业务借贷业务的数据也创历史新高。大股东 A 16 Z 的减持即将结束,长期压制币价的因素被清除。

  3. UNIBOT:为交易机器人赛道龙头,受益链上土狗行情的热度高。UNIBOT 有一定创新,允许用户在电报直接以比 Uniswap 更快的速度下单交易,有真实收入并分红。不过代币模型采用类似 meme 币的交易税模型引人诟病。

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三、BTC 行情

1)链上数据

参与交易的 BTC 数量在减少。持仓 BTC 超过半年和超过一年的投资者都陆续出现了新高,其中持仓超过半年没有移动过的达到 75% ,而持仓超过一年的达到 69% 。

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场内稳定币市值略有下降。四个主力稳定币的市值降低约 4 亿美元。BTC 在现货 ETF 没有新消息传出前,维持着震荡可能性还是更大。

Foresight Ventures市场周报:市场寻找方向,山寨季是否到来? 长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.69 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量环比略有下降,主力有所撤离。

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期货多空比: 1.3 。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周市场弱势震荡,但美联储加息靴子落地,有望短期利空出尽。BTC 仍维持在周线以上,相对看多,但上行空间相对有限。山寨币指数近期反弹较多,有变化的山寨币或有一波补涨机会。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 下降 1.1 B,本周 ETH 链占比小幅下降 0.4% , Optimism 继续延续上周良好的上涨趋势,出现 4.29% 的增长,本月更是有 14.59% 的增长。但从活跃用户看,虽然 Op 链上周用户量增长幅度达到 50% ,本周基本跌回了先前的水平,活跃用户 108, 011 。 Avalanche 则是下跌明显,出现 3.17% 的下跌,本月更是有 7.9% 的下跌。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3) Polygon 锁仓量情况

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4) Arbitrum 锁仓量情况

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5)Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为$ 0.79 ,Uniswap 交易费用约为$ 7.27 ,Opensea 的交易费用约为$ 2.82 。对比上周 Gas 情况,本周 Gas 水平基本与上周持平,但 Uniswap 和 Opensea 的交易费用出现了大幅度下降,可能表明交易活跃度出现较大下降。

五、NFT 市场数据变化

1)NFT-500 指数:

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2)NFT 市场情况:

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3)NFT 交易市场占比:

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4)NFT 买家分析:

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5)活跃项目:

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本周 NFT 市场总市值依旧在下降,从交易量情况来看,对比上周头部蓝筹项目交易量均出现了 10% 左右的下降。从 Active Project 的波动曲线可以看出市场缺乏活跃度。从 NFT 新老买家的活跃钱包地址看,老用户付费 NFT 情况在持续减弱,并且新用户入场也持续走低。

 

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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