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Foresight Ventures市场周报:大环境震荡,大趋势必涨

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国经济的韧性似乎坚定了美联储的加息决心。鲍威尔发表鹰派讲话,今年将有更多的紧缩政策,不排除连续两次加息的可能性。美股大幅回撤结束连续 3 个月的上涨,宣告本轮上涨行情的结束。美国 SEC 对加密货币监管态度转变,BTC 走势强于美股。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场震荡回调。BTC 上涨,山寨阴跌, ETH/BTC 汇率创今年新低。随着华尔街机构 ETF 申请掀起热潮,我们看到了美国主导的需求复苏的早期迹象。市场热点围绕 BTC 和强庄币。

  1. BCH:富达投资、嘉信理财和城堡证券支持的加密货币交易所 EDX 开始运营,提供 BTC、ETH、BCH 和 LTC 四种代币,直接刺激了 BCH 的大涨。

  2. FTT: FTX 交易所回收 70 亿美元坏账,计划重启启动,几个华尔街大佬感兴趣。FTT 或有类似 LUNC 的 meme 炒作机会。

  3. OX:OX 交易所是 Zhu Su 创立的债权交易所,现成为 RWA 龙头,近期上线发射平台、稳定币等新功能。

三、BTC 行情

1)链上数据

屯币党在缓慢积累。冷钱包持币量创历史新高到 1520 万枚,交易所余额下降到 2018 年 1 月以来的最低水平 230 万枚,每月约 15 万枚 BTC 流入上述冷钱包,这表明囤币党一直在悄无声息的囤币。

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稳定币持平。近期流动性的数据显示,实际上场内的资金没有继续入场,反而出现了离场的迹象,流动性不足成为限制市场继续上涨的主要原因。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.72 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周 BTC 总持仓量保持高位,主力资金进场。而 ETH 则相对持平。

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期货多空比: 1.0 。市场情绪不明显。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周 BTC 保持高位震荡。利空利多都是短期行情。进场资金不足是目前大环境涨不起来的原因,涨不起来就会横盘震荡,跌跌落落到一定情况下蓄力爆发,所以大环境是震荡。香港的亚洲资金进入,美国的华尔街机构参与等等,这一切都说明加密行业越来越多被主流社会认可中,所以大趋势是必涨。

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B. 市场数据:

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周主流币行情持续回暖,但是 TVL 方面并未出现明显增长,反而相比上周下跌 0.7 b,ETH 链 TVL 占比仍维持在 58.6% 附近。本次行情上涨基本上以主流老币种和 meme 币为主,其余山寨币仍旧维持原状,借贷类协议增量更为明显,一方面可能为接待协议中主流币种占比极高,更容易收到行情向好影响,另一方面可能由于行情急剧变化对货币配置的需求要求较大。

各主流 L 2 公链 TVL 均出现小幅下跌,polygon、avalanche、arbitrum、optimisim 的下跌都在幅度在 2% -3% 。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3)Tron 锁仓量情况

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4) Avalanche 锁仓量情况

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5) Polygon 锁仓量情况

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6) Arbitrum 锁仓量情况

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7) Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为美元 1.63 , Uniswap 交易费用约为 14.68 美元,Opensea 的交易费用约为 5.7 美元。相比上周 gas 费用波动不大,gas 整体保持最低点位。从 gas 消耗上看 Uniswap 占据头部位置。

五、NFT 市场数据变化

1)NFT-500 指数:

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2)NFT 市场情况:

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3)NFT 交易市场占比:

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4)NFT 买家分析:

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5)Top 5 collections Volume:

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从交易量来看,NFT 市场仍处于绝对的熊市氛围,除极个别蓝筹 NFT 项目外,整体交易量萎靡幅度极大。 Azuki 单周下跌超过 45% ,带着 NFT 整体市值仍旧在不断向下。

Blur 的交易量占比仍处于绝对领先的地位,虽然本周 NFT 交易老用户有小幅回升,但中长期看 NFT 交易老用户出现了极大幅度下降,可能资金出现一定回笼炒币现象,入场的新 NFT 用户也出现持续减少,没有任何上升趋势,市场上的小 NFT 项目数量依旧在持续下降,可能当前的市场环境下生存空间已经在逐渐压缩。

 

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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