香港概念放弃买入，调仓下半年重要炒作叙事！

CME在补完缺口后继续下行，今天又是周五了，不知道到今天闭盘后会不会再次出现缺口，按理说今天应该会摆脱最大痛点的束缚，如果晚上开盘后每股能继续上涨的话，很有可能会带动BTC和ETH价格的上涨，尤其是现在AI还没有显示出已经到顶，机会还是有的

尤其是叠加今天晚上20点30分的非农数据后，未必不能在有一波拉升，从当前的情况来看非农就业的数据高于预期会利好经济，低于预期会利好美联储，而市场怎么决策仍不清晰，但从根本来看，满足美联储的需求也没啥用，毕竟美联储最多就是暂停加息而不会过渡到降息

当前CME的BTC仍然维持着正溢价的趋势，但相比昨天超过130美金的溢价程度来说是有了明显的降低，到现在溢价不到50美金，虽然说明机构和专业投资者并没有全面的转向做空，但做多的趋势也开始暂缓，估计是开始进入了观望状态

而ETH也同样从超过10美金的正溢价回到了正常的2美金左右，不过ETH的低波动率本身就应该如此，而且随着波动率的继续降低已经可以非常明显的看到更多的资金从BTC转移到了ETH中，这个情况已经说了很久了，更多的资金就意味着更小的下跌幅度和相对更大上涨幅度，尤其是从汇率来看目前ETH和BTC的汇率距离突破0.07也只有一步之遥

说下最近大家比较关心的香港问题，到底还有没有机会了

6月1日《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。这里会涉及到一些能够蹭流量的token，不过我觉得以当下的市场环境来看，sell on news还是更多人的选择。比如CFX最火的时候，其实是在4月份，现在反而有些熄火。甚至，在昨天发生了CNHC事件之后，CFX便开始了下跌，因此，从我个人的角度来看，《指引》生效带来的更多是卖出行为，我会减少一些对于香港概念token的关注

再比如说着已经提交申请，申请正在接受考核，和哪位重要人物友好会谈之类的信息会持续披露，而离真正的利好落地相去甚远。以币圈fomo的情绪化调性，一波交易平台炒作会出现，风险也是相当大的

1/ 坎昆升级

以太坊坎昆升级暂定是在10月份，但或许会在6月就开始提前炒作。标的的话就是 ARB ，OP 这些Layer2（昨天文章有详细去写，这里就不多复述了），Arbitrum当下的基本面很好，Optimism当下要经历两个大事件：5月31日的悬崖解锁和6月6日的bedrock升级

2/ 算力&元宇宙&AI

其实 RNDR 已经涨过一波了，我在之前的文章就提及过，我觉得算力会是未来世界的一个叙事主旋律。 RNDR 其实本质上和AI算力关系不算太大，但可以蹭上。另外一个 RNDR 的催化剂是苹果发布会，头显产品是苹果未来的一个重要部分，而 RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。我的态度是，如果6.5苹果产品发布的时候，没有涉及 RNDR 的母公司（比如标注一个由母公司支持）的话，就不会买入 RNDR 了。如果有涉及，我会把 RNDR 纳入我的持仓范围

3/ BRC20

虽然现在BRC20的热度已经减少了一些，但它还是有一定空间的预期的，比如Binance对于BRC20 token的list。BRC20本身我个人不太感冒，也没有多参与——还是那句话，本质上是一场热度游戏，没了热度，token price当然就会很难。但是Binance的潜在支持可能会引发新的一波涨幅，这是我们无法忽略的