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香港概念放弃买入,调仓下半年重要炒作叙事!

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CME在补完缺口后继续下行,今天又是周五了,不知道到今天闭盘后会不会再次出现缺口,按理说今天应该会摆脱最大痛点的束缚,如果晚上开盘后每股能继续上涨的话,很有可能会带动BTC和ETH价格的上涨,尤其是现在AI还没有显示出已经到顶,机会还是有的


尤其是叠加今天晚上20点30分的非农数据后,未必不能在有一波拉升,从当前的情况来看非农就业的数据高于预期会利好经济,低于预期会利好美联储,而市场怎么决策仍不清晰,但从根本来看,满足美联储的需求也没啥用,毕竟美联储最多就是暂停加息而不会过渡到降息


当前CME的BTC仍然维持着正溢价的趋势,但相比昨天超过130美金的溢价程度来说是有了明显的降低,到现在溢价不到50美金,虽然说明机构和专业投资者并没有全面的转向做空,但做多的趋势也开始暂缓,估计是开始进入了观望状态


而ETH也同样从超过10美金的正溢价回到了正常的2美金左右,不过ETH的低波动率本身就应该如此,而且随着波动率的继续降低已经可以非常明显的看到更多的资金从BTC转移到了ETH中,这个情况已经说了很久了,更多的资金就意味着更小的下跌幅度和相对更大上涨幅度,尤其是从汇率来看目前ETH和BTC的汇率距离突破0.07也只有一步之遥


说下最近大家比较关心的香港问题,到底还有没有机会了

6月1日《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。这里会涉及到一些能够蹭流量的token,不过我觉得以当下的市场环境来看,sell on news还是更多人的选择。比如CFX最火的时候,其实是在4月份,现在反而有些熄火。甚至,在昨天发生了CNHC事件之后,CFX便开始了下跌,因此,从我个人的角度来看,《指引》生效带来的更多是卖出行为,我会减少一些对于香港概念token的关注

再比如说着已经提交申请,申请正在接受考核,和哪位重要人物友好会谈之类的信息会持续披露,而离真正的利好落地相去甚远。以币圈fomo的情绪化调性,一波交易平台炒作会出现,风险也是相当大的


就算真正落地了,以什么样的方式落地,是独立出一个香港专属的平台?还是开放一个专区?会不会出现什么新的资产处理方式?依然看不清

再就是那些相当正规的平台上线后,和币圈能有多大关联呢?估计还是靠币圈人自己讲故事自己fomo为主基调,可操作的空间很小

所以近期别关注香港板块了,关注下半年重点叙事吧


1/ 坎昆升级


以太坊坎昆升级暂定是在10月份,但或许会在6月就开始提前炒作。标的的话就是 ARB ,OP 这些Layer2(昨天文章有详细去写,这里就不多复述了),Arbitrum当下的基本面很好,Optimism当下要经历两个大事件:5月31日的悬崖解锁和6月6日的bedrock升级


2/ 算力&元宇宙&AI


其实 RNDR 已经涨过一波了,我在之前的文章就提及过,我觉得算力会是未来世界的一个叙事主旋律。 RNDR 其实本质上和AI算力关系不算太大,但可以蹭上。另外一个 RNDR 的催化剂是苹果发布会,头显产品是苹果未来的一个重要部分,而 RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。我的态度是,如果6.5苹果产品发布的时候,没有涉及 RNDR 的母公司(比如标注一个由母公司支持)的话,就不会买入 RNDR 了。如果有涉及,我会把 RNDR 纳入我的持仓范围

3/ BRC20


虽然现在BRC20的热度已经减少了一些,但它还是有一定空间的预期的,比如Binance对于BRC20 token的list。BRC20本身我个人不太感冒,也没有多参与——还是那句话,本质上是一场热度游戏,没了热度,token price当然就会很难。但是Binance的潜在支持可能会引发新的一波涨幅,这是我们无法忽略的

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