非要等起涨才想起来冲?下个造富池会是谁?
自从三月份 $USDC 的 FUD 结束,加密市场就一直在上涨。古老的问题是我现在应该卖出,还是这只是下一个牛市周期的开始。总结的一些图表和指标可能会给你一些关于当前市场的想法
未平仓合约数表示交易者持有的未被抵消或关闭的期货合约数量。通常,更高水平的未平仓合约与风险偏好市场情绪和高流动性相关
比特币期货的总未平仓量超过了 FTX 之前的水平。看到未平仓合约重建和流动性改善是市场状况改善的迹象
主要智能合约区块链的活跃总日地址数量保持在200万左右,这是自2022年牛市结束以来没有见过的水平,并且自8月底触底以来增长了77%
资金加密参与者自 FTX 危机的低谷以来一直在增加其净加密资产敞口,并且没有显示放缓的迹象。在链上的 Smart Money 资金稳定币敞口已经达到自2022年5月初 Terra-Luna 崩崩溃以来的最低点,这些高利润的参与者将其投资组合的平均15%持有在稳定币中。在上个牛市顶点时,这些 Smart Money 资金的稳定币持有比率在5%以下,因此它们还有很大空间继续进入市场
5月加息会议只有一个方向:看涨币圈
走势不是一时半会就能走出来的,还要慢慢煎熬,暂时没啥预期。下周可能还有一跌,但下周基本有稳住反弹的预期。这种下跌对于很多山寨来说是没有太大意义的,都是自己杀自己,货还是要慢慢地砸,另外大饼是否已经不行还是两说之事,所以个人觉得下周稳住看反弹。
第一,宏观上来看,我对五月份的行情比较乐观,主要是议息会议,很可能会引来最后一次25个基点的加息。按照我对接下来行情走势的推演,停止加息是宏观上最大的情绪利好,会带动活跃资金入场,届时配合这个利好会出现看好后市的宣传,来一轮小型的fomo行情
5月fomo有两种情况:1)加息25bp,并指引鸽派,不会再加息了,这是目前的一致预期,大概率;2)不加息了,3月那次就是最后一次
第二:盘面数据没有任何主力出逃迹象,无论是周K月K都是非常健康的上涨行情,很多人看盘都是4小时和日线,随便一点波动就是牛来了熊来了,小级别是看不到大趋势的全貌的,就像我讲盲人摸象的故事一样
主要就说前面这两点,其他一些因素都是次要的,总之把握好今年的行情,为接下来的大牛积累本金,提高自己的认知,才能在金融市场长期生存
L2板块——下个牛市的造富池
L2赛道值多少钱
A16z的年度投资报告指出,2022年,L2扩展解决方案占以太坊上支付的总费用已从2021年的1.5%快速提升至7%,我们假设:
1、L2占以太坊支付的总费用从当前的7%扩充至牛市时期的10%
2、ETH整体的市值相较于目前(1918U对应的市值2310亿U)提升五倍
那么L2赛道整体的价值(牛市时期)=2310亿U*5*10%=1155亿U,则一定可孕育千亿级别(RMB)的龙一
投资策略
对于L2的配置策略,各位需结合自己的资金体量来判断:体量大的可结合ETH(为主)L2(为辅)的配置策略;体量小的可适当多配置L2(以上策略均有你认可ETH的前提)
投资标的:目前暂时推荐op及arb,但L2是变化非常快的板块,所以后续需根据基本面的变化做出相应的调整(最起码ZK双雄都还未发币,所以方法论远比具体的投资标的重要)(此外,我之前也说过ARB虽然基本面很好,但是管理比较混乱,所以我长期对他也是审慎考虑的)
买点:L2有两个买点,一是下半年大行情探底的时候(长期);二是ETH即将拥堵时(如你判断ETH4月会造成拥堵,那么你可2-3月买入L2)(短期)
需跟踪的指标:各L2的TVL、生态项目;各项目的重大升级;ETH及各类L2 gas费率的变化等等
附带的投资机会:L2的很多生态代B都市值较小,但基本面优秀,同时由于L2是千亿级别的赛道,因此其生态的规模也应是千亿级别(可类比ETH和其衍生的众多千亿赛道),所以对应的空间会非常大!
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