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Foresight Ventures市场周报:市场中继强势,ETH升级解锁

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币 流动性改善。美国 3 月 CPI 同步增长 5% 略好于预期,坐实美联储 5 月最后一次加息 25 个基点的市场预期。较低的加息预期正在拉低美元指数,股票、加密货币等风险类资产都可能受益。但在过去 20 年中,每次加息周期结束的 3 个月内,美股都会由于经济衰退大跌。所以这轮反弹可能在 5 月加息时结束,开始几个月的调整。当然大趋势还是上涨,市场很难再回到去年低点。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场震荡上涨, BTC 统治率达到过去 10 个月高点的 49% ,对该指数的进一步上涨变得更加谨慎。 ETH 基本跟随 BTC 走势,但相比 BTC 有转强的迹象。

  1. ETH:虽然上海升级将有 15% 解锁约 350 亿美元,但每天实际解锁约 2 亿美元,主要抛压集中在第一周,影响有限。所有质押的 ETH 的平均存款价格为 2136 美元,目前仍处于亏损状态。

  2. INJ:基于 INJ 的 dex 交易所 平台 Parallel 上线,支持现货、合约、外汇业务。INJ 做空费率一度高达-0.2% ,逼空式上涨。

  3. PENDLE:固定利率衍生品的 Pendle 的 TVL 持续创新高,受益流动性质押市场扩大,未来有上大所预期。

三、BTC 行情

1 )链上数据

市场处于复苏阶段。大多数 BTC 似乎在链上相当不活跃,这表明 投资 者对普遍的上升趋势继续有信心。小于 3 个月的热钱份额目前接近周期低点,约占 10-15% ,类似之前底部形成时期的典型情况。

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资金面基本持平,以存量博弈为主。主要 稳定币 USDT USDC 、BUSD 和 DAI 的总市值趋势,已经连续 12 个月在下降。其中 USDT 的供应量已经扩大到 800 亿美元,现在稳定币市占率 64% 。排名第二的 USDC 自硅谷银行破产期间短暂与美元脱钩以来,USDC 总供应量下降了-25% 。同时 Paxos 停止发行 BUSD,BUSD 总供应量下降了-52% 。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.74 ,进入复苏阶段。

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2 )期货行情

期货资金费率:本周费率为略正,费率健康。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量上涨,市场主力加仓看好后市。

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期货多空比: 0.8 。散户情绪偏空,行情走势健康。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3 )现货行情

第一季度 BTC 价格上涨了 70% ,许多投资者重新进入获利状态。ETH/BTC 汇率走强,ETH 大概率在上海升级抛压后进行补涨。预计美联储 5 月最后一次加息后,市场或跟随美股交易经济衰退而调整几个月。明年 4 月底左右将是 BTC 的减半周期,预计提前半年即第四季度,将配合美联储的降息放水,市场有望进入牛市主升浪。

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B. 市场数据

一、 公链 总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 总量上升 4.3 b。ETH 链占比继续上升,相比上周增加~ 2% ,从上周的 59.15% 上升到 61.3% ,近几个月的大趋势看 eth 生态的 TVL 也在稳定上升。

从近七日的数据看, Optimism 的 TVL 已经连续几周下跌,本周下跌 0.69% ,其他 Layer 2 的公链都在继续上涨。 Arbitrum 上涨 0.5% , Polygon 上涨 0.61% ,、 Avalanche 上涨 0.64% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 )ETH 锁仓量情况

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2 )BSC 锁仓量情况

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3 )Tron 锁仓量情况

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4 )Avalanche 锁仓量情况

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5 )Polygon 锁仓量情况

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6 )Arbitrum 锁仓量情况

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7 )Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 1.3 U, Uniswap 交易费用约为 11.78 U,Opensea 的交易费用约为 4.57 U。Gas 走势较上周变化不大,仍处于底部区间的阶段,从 gas 消耗看,Uniswap 占据头部位置,Arbitrum sequencer 也非常活跃.

五、 NFT 市场数据变化

1 )NFT-500 指数:

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2 )NFT 交易市场占比:

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3 )NFT 买家情况:

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本周从市场份额看 blur 占据约 66.6% ,相比上周同期上升 12% 。opensea 占据份额约为 21.5% 。从短期买家分析看,returning buyer 处于低谷,但拉长周期到 90 天看,returning buyer 处于上升趋势。整个 NFT 交易市场的活跃性还是没有被带动起来。

六、项目最新融资情况

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关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌, 比特大陆 等顶级 金融 技术 公司的资深人士。

免责声明:Foresight Ventures 所有文章均不作为投资建议。投资有风险,请评估个人风险承受能力,审慎做出投资决策。

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