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Foresight Ventures Weekly Brief:继续跳舞,直到音乐停止

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市场观点:

1、宏观流动性

货币 流动性趋紧。美国 1 月 CPI 同比上升 6.4% ,为连续第七个月放缓,预期 6.2% ,前值 6.5% 。通胀回落步伐不及预期,坐实美联储将继续加息,市场不再 100% 押注今年降息。美元指数周线反弹,对风险类资产形成压制。对美联储鹰派的预期已被消化,美股利空不跌震荡向上。加密市场低位反弹。

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2、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场利空不跌,强势反弹。美国监管利空打击,连续处罚质押和 稳定币 市场,一度引发市场恐慌。ZK 板块成为市场热点主线。

  1. BLUR: Paradigm 投资 NFT 交易平台,是龙头 Opensea 的有力竞争对手。总量为 30 亿个,近期 空投 3.6 亿个。BLUR 真实用户约 10000 个,协议年化收入约 0.3 亿美元。

  2. DUSK: ZK 板块受 zksycn 将要发币催化。DUSK 是开源的隐私链,第一个引入 ZK 技术 ,早期与 币安 关系亲近。已发币的 ZK 项目还有 MATIC、MINA、IMX、LRC、SYS、METIS、MUTE 等。

  3. BGB:Bitget 交易所 平台币 近期创历史新高,市值进入前 100 。BGB 主要盈利业务是合约,合约排名全球前五。现货的上新币业务最近几个月搞得很有声势,未来还有可能开通自己的 公链 。BGB 和 OKB 比较类似,短期爆发力一般,但属于长期慢牛型品种。

3、 BTC 行情

1) 链上数据

BTC 长期投资者坚定持有。长期持有的 BTC 数量仍然处于上升趋势,接近距离历史最高点 67% 。持仓超过半年未移动过的数据显示,约 140 万枚 BTC 处于未移动的状态,占总流通量 73% 。此外 BTC 非零余额地址总数已达到 4400 万个的历史新高。

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场内资金基本持平。美国加强对稳定币的监管,排名第三的 BUSD 很大可能会逐渐退出舞台。市场缺乏增量资金入场,整体仍处于存量博弈阶段。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.17 ,脱离了绿色抄底区间。。

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2) 期货行情

期货资金费率:本周费率为正但下降很快,表明市场主力有分歧。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量回升,市场主力继续看好后市反弹。

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期货多空比: 1.6 。散户做多情绪升级,散户情绪多为反向指标, 1.7-2.0 以上比较危险。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3) 现货行情

本周 BTC 日线级别突破,创出反弹新高,黄金坑形态强势表现。尽管宏观经济数据和监管风险继续影响市场情绪,但未来大幅下跌的可能性很低,反弹周线趋势有望继续。一旦市场稳定下来,山寨币预计将继续跑赢大盘,重点关注提前爬出坑的强势山寨币。

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市场数据:

1. 公链总锁仓量情况

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2. 公链占比情况

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本周 TVL 总量上涨 2.0 2B,上涨幅度达 4.1% ;从各链占比来看, Arbitrum 继续出现增长,单周占比上涨 0.18% ,而 BSC 链被蚕食的份额最大,其链上多个协议出现 TVL 下降,可能也在一定程度上受到了 BUSD 事件影响,目前占比已跌破 10% ,用户可能会出现从 BSC 转向 Arbitrum 的行为,从协议来看, Balancer 出现较大增长,可能在确定性的 LSD 赛道中,其仍旧占据相对主导地位,导致其 TVL 增长迅速。

1) ETH 锁仓量情况:

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2) BSC 锁仓量情况:

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3) Tron 锁仓量情况:

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4) Avalanche 锁仓量情况:

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5) Polygon 锁仓量情况:

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6) Arbitrum 锁仓量情况:

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7 ) Optimism 锁仓量情况:

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3. ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账平均费用约为$ 3.89 , Uniswap 交易平均费用约为$ 13.4 ,Opensea 的平均交易费用约为$ 5.12 ,Gas 消耗继续出现增长,叠加 ETH 行情端上涨,本周实际费用约为上周费用的 1.6 倍,初步显现出牛市预期;从 Gas 消耗来看,Blur 的空投刺激明显,近日其交互量已远大于 Opensea 协议,单日 Gas 燃烧超过 300 ETH,另外 Arbitrum 生态继续发力,Gas 消耗出现大量增长,预示链上用户活跃性出现极大增强。

4. NFT 市场数据变化

NFT-500 市值:

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NFT 市场交易概览:

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NFT 市场交易情况:

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NFT 总市值出现小幅回升,从交易量上看,近日交易量增长的主要来源是 Blur,其交易量基本与 Opensea 持平,但这部分交易量可能并不是真实交易需求所带来的增长,后续伴随着空投的结束 Blur 才能表现出其真正的交易量水平;近日交易量相对较大的项目为 A KID called BEAST,其形象表达为蒙面劫匪,象征内心的欲望和隐私,上线一周内交易量已超过 10000 个 ETH。

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