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比特币价格3周高点迎接美国CPI——本周关于比特币需要知道的5件事

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比特币在一个充满希望的基础上开始了新的一周,比特币价格走势接近一个月高点——它能持续下去吗?

在新的一年对多头的提振中,BTC/USD目前处于自12月中旬以来未见的水平,周收盘价提供了乐观的理由。

此举发生在加密市场引人注目的宏观经济周之前,美国将公布2022年12月的消费者物价指数(CPI)。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)也将发表关于经济的讲话,大家都在关注通货膨胀。

在加密领域,FTX的危机蔓延仍在继续,Digital Currency Group(DCG)在子公司Genesis Trading的偿付能力问题处理上与机构客户产生矛盾。

与此同时,本质上,比特币仍显示出从FTX动荡中复苏的迹象,矿工也是其中之一。

随着1月份第二个交易周的开始,Cointelegraph分析了以下因素。

比特币价格突破17000美元

比特币在1月9日的周收盘时成功飙升,达到自12月16日以来从未出现过的水平。

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示,Bitstamp的本地高点为17250美元。

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BTC/USD 1日蜡烛图(Bitstamp) 来源:TradingView

尽管只增加了几百美元,但考虑到前几周的交易区间极度压缩,BTC/USD的走势并没有被忽视。

不过,考虑到涨势可能延续,交易员不太愿意改变其长期的保守观点。

“向着我的17300-17500美元的目标前进,”Crypto Tony在当天的更新中告诉推特粉丝。

交易公司Eight的创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe同样为一些温和的上行延续留有余地,但警告说,本周开始将出现障碍。

“我们仍在关注比特币这样的案例,”他在一张解释性图表旁证实道。

“我认为我们将在下周继续上涨,但可能会因为Gemini或周一的修正而下跌。”

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BTC/USD注释图表 来源:Michaël van de Poppe/推特

与此同时,链上分析平台CryptoQuant的特约分析师Venturefounder提醒投资者要拉远范围看。

他承认:“两个月来,比特币一直徘徊在1.6万美元至1.85万美元之间。”

“非常非常仔细地观察这个区间,任何一个方向的突破都可能带来20%的波动,可能很快就会发生。如果最终突破1.6万美元,可能会有1.3万美元,而1.8万美元的支撑可以达到2.25万美元。”

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BTC/USD注释图表 来源:Venturefounder/推特

随着风险资产交易员关注波动,CPI倒计时回归

包括美联储在内的所有人都在关注本周的通胀数据,12月份的消费者物价指数(CPI)将于本周公布。

CPI将于1月12日发布,它是美联储政策的一个关键组成部分,交易员和分析师都敏锐地意识到,它提供的信号可能导致其立场的转变。

最近,CPI一直在下降,暗示美联储现有的加息举措对通胀产生了积极的影响。

如果这种情况继续下去,甚至下降得比预期的还要多,那么美联储将更快地减少加息——甚至完全取消加息——的希望将会增加。

这反过来又为包括加密货币在内的风险资产提供了一个上涨窗口,因为美联储的宽松政策点燃了风险偏好。

“预计会出现巨大的波动,”Revere Asset Management交易员兼研究分析师Ted Zhang对推特粉丝说,他将CPI事件描述为“巨大的一周”。

其他人则指出,CPI数据发布的时间不寻常,数据将在美联储主席杰罗姆·鲍威尔的经济演讲之后两天发布。

“不幸或幸运的是,演讲是在周二,而CPI是在周四公布,所以任何鹰派立场都将在周四发布CPI数据后被取消!”一个回复写道,并补充说,市场对鲍威尔讲话的反应很可能是“噪音”。

根据CME Group的FedWatch Tool,本月加息25个基点的可能性目前为75%,大幅加息50个基点的可能性为25%。

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美联储目标利率概率图 来源:CME Group/推特

长期而言,包括“大空头”投资者Michael Burry在内的怀疑者坚持认为,通胀将卷土重来,美联储将不得不再次加息。

黄金狂热者Peter Schiff上周在给Burry的回复中写道:“CPI涨幅不太可能降至2%,更不用说负值了。”

“但我同意你的看法,美联储将恢复量化宽松,官方通胀率将创下新高。非官方的实际利率将创下历史新高。”

DCG公开承担后果

随着FTX事件的余波不断扩散,机构投资巨头Digital Currency Group(DCG)本月也将面临拷问。

在一个日益复杂的故事中,对FTX的敞口增加了某些DCG子公司的压力,甚至引发了对最大的机构比特币投资工具的未来的质疑。

灰度比特币信托(GBTC)目前管理的比特币资产超过100亿美元。根据Coinglass的数据,其份额价格比比特币现货价格低44%。

据Cointelegraph报道,交易所Gemini在DCG公司Genesis Trading因FTX而停止提款后,其部分资产被冻结。该公司联合创始人Cameron Winklevoss曾公开呼吁DCG首席执行官Barry Silbert给出答案。

1月8日,他在给Silbert的公开信中写道,这是解决问题的最后期限,但随着时间的推移,Silbert本人对此表示异议。

1月2日,他在推特上回应Winklevoss时说:“DCG于12月29日向 Genesis和你的顾问交付了一份提案,但尚未收到任何回应。”

如果事件发生不可预测的转折,对比特币市场的影响可能会变得更加严重,DCG作为投资实体的突出地位使这场崩溃尤其引人注目。

Glassnode的链上首席分析师Checkmate在描述最近的事件时表示,DCG仍在“慢动作地爆炸”。

“比特币的价格基本上是一种稳定币,”他补充说。

Invest and Prosper通讯的作者Justin Herberger同时预测:“2023年的一切都取决于DCG。”

“如果他们以某种方式崩溃,情况会变得很糟糕。这可能是比特币从历史高点下跌85%的最后一步。”

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GBTC溢价 vs 资产持有量 vs BTC/USD图 表 来源:Coinglass

矿工打破连续的严重抛售

比特币矿工在2022年的大部分时间里一直受到关注,但在FTX内爆之后,比特币价格下跌加剧了本已脆弱的局面。

矿工们开始出售自己存储的比特币,以保持财务上的可行性,链上指标迅速警告矿工们已经在进行“投降”。

然而,正如Cointelegraph报道的那样,抛售的程度和持续时间似乎都不严重,最近,情况已经稳定下来。

上周末,加密研究公司Reflexivity的创始人William Clemente总结了链上分析公司Glassnode的数据:“过去4个月来,比特币矿工的沉重抛售压力终于平息了。”

该数据显示,比特币矿工30天的净头寸变化,实际上与前一个月相比开始增加。

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比特币矿工净头寸变化图 来源:William Clemente/推特

Glassnode的另一项数据支持了这一观察,矿工的比特币储备在1月8日达到一个月来的最高水平。

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比特币矿工余额图 来源:Glassnode/推特

关注比特币的算力(用于挖矿的估计处理能力),加密研究和咨询公司Quantum Economics的分析师Jan Wuestenfeld对现状同样保持乐观。

他指出:“尽管矿工们面临着巨大的压力,但算力在2022年的最后两个月只进行了一点修正,现在考虑到30天移动平均线,算力甚至还在上升,这很疯狂。”

上周,考虑到活跃矿工之间竞争的下降,比特币的网络难度向下调整了约3.6%。不过,根据BTC.com的最新预测,接下来的调整将抹去这些损失,将难度提高9%,从而创下历史新高。

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比特币网络基本面概况(截图) 来源:BTC.com

“极度恐惧”与18个月以来的加密货币交易量低点相遇

根据加密货币恐惧与贪婪指数,当涉及近期前景时,加密市场的情绪与以往一样不确定。

上周末,该指数跌回最看跌区间的顶端,即"极度恐惧"。该指数是根据一篮子加权指标编制的情绪评分。

“极度恐惧”虽然是2023年的首次,但对于长期市场参与者来说很熟悉,他们看到情绪在该指数的最低区域经历了有史以来最长的一段时间。

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加密恐惧与贪婪指数(截图) 来源:Alternative.me

与此同时,在当前的价格水平上,与加密货币的互动似乎明显缺乏。

研究公司Santiment的数据已经捕捉到了自2020年中期以来整个加密市场的最低交易量。

“山寨币的交易量特别低,”一份附带图表的注释称。

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比特币花费输出值带注释图 来源:CryptoBitcoinChris/推特

尽管如此,受欢迎的社交媒体评论员CryptoBitcoinChris标记的来自CryptoQuant的数据指出,自12月以来,鲸鱼抛售也有所下降,这可能会形成一种趋势,“对市场情绪产生积极影响”。

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