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盘中宝——美股或将迎暴跌,比特币短线走强

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市场普遍预计美联储将在12月FOMC会议上加息50个基点,但对美联储的加息活动需要持续多长时间仍然存在分歧,尤其是在最新ISM服务业数据公布之后。美股隔夜继续下跌,比特币短线反弹出现一定背离。美国投行BTIG首席策略师Jonathan Krinsky从技术分析角度认为,美股即将迎来暴跌。加密市场预计整体趋于宽幅震荡。

一、大盘概述——美股下跌,比特币短线多头走强

大盘行情

据币赢行情显示,比特币昨日短线上升,再度站上MA5,目前MA13上穿MA30,均线开始出现多头格局,后市预计维持震荡走势。BTC 24小时涨幅0.24%,ETH 24小时涨幅0.16%。

数据观察

据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比38.4%(昨天38.3%),BTC市值占比变化不大。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为29(昨日25),市场恐慌情绪略有减弱。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-42.9%(昨日-43.5%),GBTC溢价率略有上升。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率 +0.01%(昨日-0.022%),市场做多力量上升。目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为48.5(昨日48.2),场内买盘力量变化不大。

宏观消息

北京时间7日凌晨,美股周二收跌,道指下跌350点,标普500指数录得连续第四个交易日下跌。

基于加密货币的交易所交易产品资产管理规模11月下降17%;

新西兰联储:正在就加密资产带来的机遇和挑战寻求反馈;

美国参议员沃伦:正在起草一项全面的加密货币法案;

Alameda的投资超过470项,总投资额大约为53亿美元;

二、板块异动——Privacy Coins生态盘中涨幅较大,以太坊侧链Gnosis Chain即将过渡到PoS

加密市场中,涨幅前五的板块有:Privacy Coins(9.5%)、Move To Earn(8.1%)、KardiaChain 生态(8.0%)、Elrond Ecosystem(4.4%)、Kommunitas Launchpad(4.2%);

机构投资板块

在A16Z Portfolio 板块中,24小时涨幅前三的币种:LOKA、HNS、RLY;

在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三:UDT、EDG、UMA;

在DCG Portfolio 板块中,24小时跌幅排名前三的币种为:TNT、STX、HFT;

在Pantera Capital Portfolio板块中,24小时跌幅前三的币种为:NMR、SUSHI、KAVA;

在Animoca Brands 板块中,24小时涨幅前三的币种为:VTG、NIFTSY、BLT;

板块消息

以太坊侧链Gnosis Chain即将过渡到PoS;

野村控股将加大对其加密子公司投入并计划在两年内实现盈利;

CZ:ChatGPT总结的加密交易所运营要点比我还好;

法官勒令三箭资本创始人和高管提交资产相关文件和信息;

三、大币种异动——XRD盘中涨幅较大,Coinbase将上线MultiversX

加密市场排名前一百的币种中,涨幅前五的币种有:XRD(20.7%)、AXS(6.3%)、BTSE(5.1%)、EGLD(4.9%)、NEAR(3.1%);

热门赛道币种异动

DeFi赛道排名跌幅前三:NMR、SUSHI、KAVA;

NFT赛道排名涨幅前三: ALI、VOXEL、VEED;

Play To Earn 板块7日涨幅排名前三: MAGIC、WWY、DERC

每日热度最高的前五个币种分别为: HAY、LUNC、SOL、BTC、FTT

大币种

Justin Sun从币安提取3200万枚USDT;

链上分析师:1inch基金会已将解锁代币分配到多个合约地址或引发抛售;

Polygon:4.5亿美元融资所销售的代币中三分之一已归属和分配,投资者包括Alameda Research等;

Polygon、华纳音乐与LGND.io将合作推出Web3音乐平台;

Coinbase将上线MultiversX(EGLD);

四、合约数据异动——BTC多头持仓占优,短线预计维持宽幅震荡

据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头54.32%,空头45.68%,多头持仓占优。从多空持仓人数比看,比特币多空头持仓人数比维持宽幅震荡。综合来看,BTC合约市场多头持仓占优,比特币多空持仓人数比宽幅震荡,比特币短线多头走强。

五、大V观点——美股或即将迎来暴跌,DeFi是BTC和ETH后最大的确定性

加密分析师@0xhiger发推表示:总结了DeFi的三个方向,DeFi是BTC和ETH后最大的确定性:1、DeFi蓝筹的自身改革:比如Curve发稳定币、Aave发稳定币、Uniswap打开收费开关;2、衍生品:龙头项目如dydx(发链)、gmx(二层arbitrum);3、NFT应用场景拓展:如Uniswap支持NFT交易、通过借贷或碎片化提升NFT流动性。

美国投行BTIG首席策略师Jonathan Krinsky指出,周一标普500指数下跌1.79%后,刚好与200日移动均线重合(200天移动平均线常被视作行情长期趋势变化的风向标),美股即将迎来暴跌。

六、研报解读——一文解读无抵押贷款是不是伪命题

12 月 5 日,当前链上规模最大的无抵押贷款协议 Maple Finance 发布公告称,因合作方 Orthogonal Trading 对其财务状况存在重大陈述失实,致使协议面临巨额违约风险。那么,无抵押贷款是不是伪命题?本文就《Maple面临3600万美元恶意违约,无抵押贷款是不是伪命题?》一文进行解读,核心内容如下:

1.根据公告及 The Block 的跟进披露内容,Orthogonal Trading 隐瞒了该公司早已资不抵债的事实,在 M11 Credit 作为代理人的 USDC 池和 WETH 池合计借走了约 3600 万美元的资金,并持续拖延欠款,致使 Maple Finance 协议以及所有存款用户面临巨额损失风险。

2.Maple Finance 的系统循环依赖于四种角色——存款人、保险人、借款人、代理人。借款人即有着借款需求的用户,在 Maple Finance 内一般都是机构客户,借款人提交借款申请前需填报公司资料、借款用途、还款规划等等信息,申请最后会交予代理人审核。代理人则是负责审批贷款的角色,在 Maple Finance 一般都是专业信贷机构,代理人会审核借款人的财务状况、信誉质量、方案合理性等等来决定是否发放这笔贷款,并通过有效运行来赚取一定的收入。

3.目前 Maple Finance 上活跃的代理人只有 M11 Credit 和 Orthogonal Trading。Orthogonal Trading 在作为代理人的同时也作为借款人从 Maple Finance 申请借款,所以只能选择仅剩的一家活跃代理人 M11 Credit,这等于说是协议之上的两家代理人都出了问题,一家财务信息造假,一家所谓的专业信贷机构愣是没看出来

4.M11 Credit 称导致事态发生至此的主要原因是 Orthogonal Trading 一直都在故意虚报财务信息。具体来说,Orthogonal Trading 虽然在 11 月里多次向 M11 Credit 表示确实在 FTX 上有资金被困,但实际损失比他们给出的数字要大得多。

5.Maple Finance 提到预计可以收回 250 万美元左右的资金。这些资金主要来源于 Orthogonal Credit 作为代理人的借贷池,特别是 Orthogonal Trading 在该池启动时所提供的保险资金,以及运行至今所产生的代理人收入。

6.信用贷款乃至无抵押贷款一直被视为解决 DeFi 资金利用效率低下问题的潜在路径。不过,受限于加密世界暂时仍缺乏较为成熟的信用体系及配套的清偿体系,这一方向的创新始终未能实现规模化。Maple Finance 所采用的信誉方案仍是传统金融领域的征信模式,只是把这套模式搬到了链上,并未在范式上实现任何突破。

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