彭博社:FTX资产负债表状况堪忧,客户追回资产的机会渺茫
本文来自 彭博社 ,原文作者:Yueqi Yang
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
FTX 持有的主要加密 货币 资产价值快速下跌,加上在申请破产后出现未经授权的资金提款,不难想见,这家一度颇受欢迎的加密货币 交易所 的客户收回大部分存款的可能性很小。
据看过有限版本信息的知情人士透露,在 Sam Bankman-Fried(SBF)申请破产保护的前一天,该交易所向 投资 者公布了资产负债表的明细,显示该交易所有近 90 亿美元的负债和 9 亿美元的流动性资产,55 亿美元的“流动性较差”资产,32 亿美元的“非流动性”资产。大部分最大的持仓,包括加密货币 Serum (SRM)、 Solana (SOL)和 FTT,自那以来都大幅贬值。
在破产申请的 24 小时内,FTX 发生了未经授权的加密货币提款流出——据区块链分析公司 Elliptic 估计达 4.77 亿美元——这进一步侵蚀了可用于客户回收的剩余资产。FTX 正与执法部门就涉嫌盗窃事件展开调查。
该资产负债表还提到了一个“隐藏的、内部标识不良的”法定货币账户的负 80 亿美元,并指出上上个周日用户提取了 50 亿美元。附带的说明写道:“有许多事情我希望我能做得比以前更好,但最主要的是这两件事:银行相关账户的内部标签不完善,以及发生挤兑期间客户提款的规模。”
一位消息人士称,该资产负债表不完整,没有细化。英国《 金融 时报》率先报道了该资产负债表。SBF 没有回复记者通过电子邮件询问其资产负债表的情况。
以下是 FTX 资产负债表上列出的主要资产:
- Serum代币(SRM):22 亿美元
资产负债表上列出的最大资产是 22 亿美元的 SRM(Serum Token)。SRM 价格自 11 月 10 日以来下跌了约 38%。此后, 开发者 将该项目剥离出去,以减少对 FTX 的风险敞口。根据 CoinMarketCap 的数据,基于流通供应量,Serum 的市值约为 6500 万美元。
- SOL 代币:9.82 亿美元
资产负债表还列出了 9.82 亿美元的 SOL(Solana Token)。原因是开发者试图远离这一 FTX 支持的生态系统,SOL 在过去两天下跌了 24%。
- MAPS 代币:6.16 亿美元
MAPS 代币的价格在过去两天下跌了 25%。根据 CoinMarketCap 的数据,MAPS 代币目前的市值为 350 万美元。
- FTT 代币:5.54 亿美元
FTX 交易所发行的代币 FTT 的价格在过去两天下跌了 50%。
- Robinhood 股票:4.72 亿美元
Robinhood 股价上周五上涨 13%,这意味着 Robinhood 股票的资产价值较资产负债表显示的有所增加。不过,SBF 持有的 Robinhood 股票位于一个名为 Emergent Fidelity 的实体名下,该实体并不在上周五破产申请文件中列出的实体之列。
与此同时,FTX 旗下日本加密衍生品交易所 FTX Japan 今日凌晨在官网上 披露 了客户资产管理情况。日本金融厅于 11 月 10 日命令 FTX Japan 在 12 月 9 日之前停止运营,并要求其在 11 月 16 日之前披露客户资产保护信息。
在其支持的 14 种加密货币均存入公司的冷 钱包 中,冷钱包存有的加密货币余额均大于客户在该平台存入的资金余额。此外,公司持有的法定货币(日元和美元)余额超过客户存入的法币资产,余额约 2.78 亿日元(约合 200 万美元)。
FTX Japan 还公布了自有资产状况,称公司净资产约 100 亿日元(截至 2022 年 9 月,约合 7186 万美元),现金和存款约 196 亿日元(截至 2022 年 11 月 10 日,约合 1.41 亿美元)。
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