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受美股波动有影响、加密市场本周有望重回涨势?

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以太坊 POS 升级预计本周到来,这周加密市场则相对平稳波动,没有出现暴涨 20% 以上情形,但整体表现仍然不错,比特币价格回涨至 21,000 美元,以太坊价格则稳在1,700 美元上方,更多的原因是美股回涨,而不是以太坊升级的预期心理,可见市场对以太坊 POS 升级持保留态度,但我们认为仍然有冒险的价值。

这周末影响美股最大的变数在于欧洲央行 ECB 也採取激进升息措施,宣布升息75个基点,加上日本央行表态会干预汇率,两者主要货币兑美元的汇率均走升,另外美元汇率这周强过头使得上涨动力有限,这都导致美元指数走弱,投资人避险情绪减弱,换句话说是很多程式单会将美元指数纳入连动,如果上涨就卖,反之就买入股市,激励美股价格弹升,一反这周市场疲弱的表现。

本周美国物价指数于 9 月 13 日即将公布,由于油价已经下跌至新低,转换至民生汽油价格也有一定的跌幅,我们认为物价指数会开得不错,可望激励市场上涨,这个赌注在周五美股上涨也可见端倪,即使 Fed 不断对外坚称升息立场,华尔街还是认为通货膨涨趋缓有可能让他们改变想法,最后的基准利率可能比想像中来得低。

当然其中也有嘎空的成分在,美股已经连跌多日,很多投资人都改放空市场,现在市场回涨就是让这些放空者亏损的时候,逼他们回补融券,带动市场上涨,多种因素都带动美股上涨,特别是科技股,加密市场也受到激励回弹到防线之上,比特币 19,000 美元防线这次有成功守住,可见其韧性相当强劲。

另一方面,本周将会非常刺激,预计 9 月 13 日至 14 日以太坊也将进行 POS 升级的最后阶段 Paris 版本,有望搭上物价指数好消息与美股的反弹潮,并缴出不错的成绩单,目前交易情绪相当不错,加密市场表现值得期待。

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09 月 07 日 以太坊完成 Bellatrix 升级,价格反向下跌 7.5%

以太坊基金会的开发人员在推特宣布 POS 升级的第一阶段 Bellatrix 已经完成,这个版本是预备最后合併阶段的参数调整与程式码,并准备于 9 月 13 日至 15 日完成第二阶段的 Paris 升级,然而部分市场资金在以太坊升级后便撤退,导致以太币价格下跌至 1,500 美元区间。

比起这次小升级,加密市场下跌的原因更多是美债殖利率飙升,目前 2 年期美债殖利率已经来到 3.5%,其馀 5 年期及 10 年期也飙上 3.3%,这导致市场风险资产的抛售压力更加强大,除了联准会鹰派升息宣言之外,Fed 也不再为债市提供流动性,这使得美债的抛压沉重。

我们认为以太坊升级题材要等到 Paris 阶段才会有结果出来,而且抢 POW 分叉币的资金磁吸效应会让市场出现大幅波动,特别是 DeFi 流动性会因为 wETH 流动性代币兑回 ETH 而消失,这点可能会有额外的风险产生。

09 月 08 日 美国 Fed 褐皮书出炉,经济坏消息激励市场回弹

美国 Fed 褐皮书报告公布,这份报告描述美国经济活动现况,是 Fed 9 月利率决策的重要参考资料之一,指出美国家庭支出从非必须消费品转向食品及日常必需品,代表人们正在减少娱乐开支来面对高通膨环境,再来是大多地区的汽车销售也因为车价过高而低迷,另外房地产销售也受到贷款利率飙升而继续疲软。

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根据裡面的调查,受访者大多认为市场需求将持续疲软,但由于疫情改变了人口结构与劳动力供应,使得劳动力市场仍然紧张,企业对于劳动力还是有很大的需求,另外大多地区的物价还在上涨当中,但幅度已经有减缓,例如租金、水电、食品等等。

虽然看起来没有很好,但市场投机者又开始押注 Fed 会因为美国经济衰退而减少升息幅度,美股跟加密市场都出现小幅度的回弹,比特币重回 19,000 美元,以太币则是 1,600 美元,下一个波动会发生在 9 月 13 日美国公布 8 月物价指数,目前汽油价格月幅度已经大跌,数据应该会相当不错。

BITMEX 创办人:以太坊升级是个无脑赚钱的机会,目标价 3,000 美元

全球最大的比特币期货交易所 BITMEX 创办人 Arthur Hayes 在 Bankless 节目的访谈中表示他仍然看到以太坊 POS 升级,他认为如果升级成功,不管外部金融市场的状况多糟,以太币(ETH)在年底的价格仍然会上看 3,000 美元,他甚至这是个无脑赚钱的机会,因为以太坊升级成功的话一定会涨。

Arthur Hayes 解释 ETH 完成 POS 升级之后,每天新增的 ETH 供应数量将从 13,000 ETH 下降至 1,600 ETH,这会使得 ETH 供应量下降,加上 ETH 是 DeFi 应用运作的主要筹码,不论市场多糟,需求量都可以维持在一定程度,他个人认为以太坊价格将会上涨。

我们要补充的是 Arthur Hayes 论述都建立在以太坊“成功”升级成 POS 且没有出大问题的前提之下,POS 升级还有许多问题没有解决,目前以太坊第一阶段 Bellatrix 升级后的漏块率有上升至 9% 的异常状况,过去仅有 0.5%,后续转换至 POS 并不一定会顺利成功,其中仍存在风险。

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投资人在赌什麽?以太坊 POS 合併能否成功

然而市场不是没有风险,所有人都知道以太坊 2.0 升级是加密市场的大事件,也都想要从中获利,这可能会导致绝大多数投资人将加密代币兑换成 ETH 准备参与分叉,部分中小型加密代币的价格有高机率下跌,另外 DeFi 平台在升级前的流动性也可能出现问题,因为用户会将交易用的 wETH 赎回成 ETH,目的是最大化他们能拿到的 ETH POW 币,因此下周以太币会是加密市场相对安全的地方。

从目前以太币的价格反应来说,相信 POS 升级会成功的人其实不多,以太币周涨幅与单日涨幅跟比特币大盘没有相差太多,甚至上周还有回档,原因包含目前以太坊升级到 Bellatrix 版本,漏块率高达 9% 的状况下,投资人对于以太坊能否成功升级 POS 还抱有怀疑态度。

也因为如此,现在投资人与其在说在赌以太坊升级 POS 之后是否会有一波涨幅,不如说在押住以太坊是否能成功升级至 POS 且不出大问题,这让以太币价格保留了不少空间,否则应该以太币在升级前就会有一波显着的涨幅,但现在没有,如果对 POS 升级有高度信心的投资人,现在买入仍然有不少的获利空间,但相对承担的风险是“升级失败”,届时市场会如何表现就很难说了。

总结而言,美国股市本周看起来有高机率表现得不错,受惠于能源价格大跌,物价指数有很高的可能性会开出月减或持平的结果,淡化市场对于 Fed 激进升息的预期,预计会推动科技股的价格反弹,加密市场也能连动受惠,因此假设以太坊 POS 成功,价格将有惊人的报酬,另外在美股上涨的前提下,即使升级失败跌幅可能也有限,可预见不少高风险承受度的交易员会下场对赌。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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