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盘中宝——比特币跟随美股继续反弹,加密市场市值重回一万亿美元

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Smrti Lab最新研究分析认为:1市场已经投降,但最糟糕的阶段(同时也是积累阶段)尚未到来。2.比特币和加密行业的相关性有所下降:比特币的采用规模变小,但越来越多的应用将采用区块链和加密技术。3.随着即将到来的以太坊合并,将使 ETH 成为第一个具有实际收益率的数字原生通缩生产资产。ETH 在加密市场的占比(ETH.D)将取代 BTC 在加密市场的占比(BTC.D),成为观察市场的关键指标。

一、大盘概述——比特币跟随美股上涨,加密市场市值重回一万亿美元

大盘行情

据币赢行情显示,比特币跟随美股继续上涨,目前上方突破MA30,后市预计短线回落,下方重要支撑位在2万美元附近,后市预计维持震荡。BTC 24小时涨幅8.74%,ETH 24小时涨幅6.98%。

数据观察

据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比43.1%(昨天42.4%),BTC市值占比有所上升。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为20(昨日18),市场恐慌情绪略有减弱。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-31.66%(昨日-32.76%),GBTC溢价率略有回升。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率 +0.003%(昨日+0.008%),资金做多力量略有回落;目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为51.91(昨日41.42),场内买盘力量有所上升。

宏观消息

北京时间8日凌晨,美股周四收高,纳指与标普500指数均录得连续第四个交易日上涨。国际能源价格集体大涨。

Cboe波动率指数(VIX)的看涨-看跌期权比率周三升至约两年半来最高,市场的新动荡左右了投资者的押注。

俄罗斯国家杜马通过法律禁止使用数字金融资产进行支付;

CoinGecko数据显示,加密市场总市值已回升至1万亿美元;

美国财政部发布《数字资产国际参与框架》:推广“反映美国价值观”的技术和监管标准;


二、板块异动——IoTeX生态涨幅相对较高,Reddit推出头像NFT市场

板块数据

加密市场板块涨幅前五板块有:IoTeX生态(15.1%)、Social Money(11.4%)、Wrapped-Tokens(8.5%)、Yield Farming(7.6%)、FaaS(6.7%);

机构投资板块

在A16Z Portfolio 板块中,24小时跌幅前三的币种:RLY、UNI、BTC;

在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三的币种:RLY、NAOS、MATIC;

在DCG Portfolio 板块中,24小时涨幅排名前三的币种为:ZEN、xDG、DG;

在Pantera Capital Portfolio板块中,24小时涨幅前三的币种为:ART、AAVE、ENG;

在Animoca Brands 板块中,24小时涨幅前三的币种为: GMEE、DPET、FLOW;

板块消息

TPS Capital:公司独立于三箭资本,且也是三箭资本的债权人之一;

Reddit推出头像NFT市场;

以太坊Rollup扩容方案StarkNet将进行状态重置,重新在以太坊主网启动;

数据:Celsius Network昨晚将24462枚WBTC转移至FTX交易所;


三、大币种异动——AAVE盘中大涨,Aave社区提案创建抵押稳定币GHO

加密市场排名前一百的币种中,涨幅前五的币种有:AAVE(17.2%)、ICP(12.9%)、NEO(11.1%)、MATIC(11.0%)、FTM(10%);

热门赛道币种异动

DeFi赛道排名涨幅前五:AAVE、LDO、CRV;

NFT赛道排名涨幅前五:LYXe、DGB、RNDR;

Play To Earn 板块7日涨幅排名前三:TVK、RMRK、UFO;

每日热度最高的前五个币种分别为:ETH、SHIB、LUNC、BTC、USTC;

大币种

Aave社区提案创建抵押稳定币GHO,向社区征集意见;

TON基金会为新生态系统基金筹集9000万美元;


四、合约数据异动——BTC多头持仓占优,短线预计维持震荡

据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头52.75%,空头47.25%,多头持仓占优。据OKx合约数据显示,在小时图上,BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看,BTC合约市场多头持仓占优,多空持仓人数比震荡走低,BTC短线预计维持宽幅震荡。


五、大V观点——美股走势拐点通常发生在美东时间下午1点左右

摩根大通的一项新研究显示,在过去两年里,美股走势的逆转(无论是部分还是全部)变得愈发明显,拐点通常发生在美东时间下午1点左右,而从前美股开盘时的反弹或抛售往往会持续到收盘。该行认为,美股走势逆转变得频繁,应该归咎于流动性不足导致交易商更难平衡交易账目。

Sevens Report Research创始人Tom Essaye表示,成长股近期的表现明显优于价值股,虽然现在来看,“价值股可能不会大幅反弹”这一结论还为时过早,但是他确实认为,成长股最近跑赢大盘(的反弹走势)是值得投资者注意的。


六、研报解读——一文解读Smrti Lab二季度市场分析

熊市将持续多久?市场见底了吗? ETH.D 能否取代 BTC.D 在交易体系中的地位?本文就《Smrti Lab二季度市场分析:永远不要在危机中错过绝佳机会》一文进行解读,核心内容如下:

1.市场已经投降,但最糟糕的阶段(同时也是积累阶段)尚未到来。

2.比特币和加密行业的相关性有所下降:比特币的采用规模变小,但越来越多的应用将采用区块链和加密技术。

3.随着即将到来的以太坊合并,我们将在 2022 年底之前发生市场动态的重大转变。合并将使 ETH 成为第一个具有实际收益率的数字原生通缩生产资产。ETH 在加密市场的占比(ETH.D)将取代 BTC 在加密市场的占比(BTC.D),成为观察市场的关键指标。

4.我们不太可能在今年内看到区块链可扩展性的指数级改进,但基础设施领域正在积极尝试各种新的设计。

5.更多的数字内容和社交互动将在链上生成。与我们今天的碎片化体验相比,下一波采用将建立在更完整的 Web3 和 Web2+ 体验之上。

6.「灰犀牛」——所有贷款机构的风险背对背贷款。没有人知道有多少背对背贷款是通过贷款机构发放的。大多数人认为 Genesis、Nexo、Celsis、Blockfi 的规模已经到了大而不能倒的地步。「黑天鹅」——三箭资本破产,可能要偿还 30 亿美元的债务。

7.为阻止熊市蔓延,FTX 提高了 Celsius、Blockfi 和 Voyager 的信贷额度。然而即使这样也难以挽回局面,许多公司到 2022 年底仍将面临破产。

8.大机构的诉讼纠纷和破产将持续至少一年,同时这也延后了 BTC 现货 ETF 的合法进程。我们会看到公众在至少 1 年内对加密货币失去信心。这是 CeFi 的雷曼兄弟和贝尔斯登时刻。

9.Glassnode提供的几个链上数据:梅耶倍数(Mayer Multiple)0.6(对应比特币价格为 23,380 美元),此交易价格是 200 天移动平均价格的 60%,只有 3.4% 的交易日接近或低于这个水平。

已实现价格(22,500 美元)是 Token 供应的总成本基础,通常在底部形成期间提供阻力。只有 14% 的交易日收线在该价格下方。

200 周移动平均价格(对应比特币价格为 22,390 美元),该指标历史上在熊市的最终投降阶段提供了支撑,只有 1% 的交易日低于该价格指标。

均衡价格(17,980 美元),该指标反映了与比特币支付的价值相匹配的市场价格,减去最终实现的价值。只有 3% 的交易日收盘价低于该指标。

Delta 价格(对应比特币价格为 15,750),它是已实现价格和历史平均价格之间的差额,收盘时从未突破这一价格指标,为熊市提供了最终支撑。


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