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从小虾到巨鲸,都在承受着巨大的未实现亏损,市场到底怎么了?

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市场上周迎来大屠杀,比特币上周末更一度跌破1.8 万美元,创下自2020 年11 月新低。比特币市场上周遭遇大规模去杠杆化事件,在短短3 日内,比特币投资者的已实现亏损金额高达73.25 亿美元,有超过55.5 万颗比特币在1.8 万美元至2.3 万美元之间易手。

 

最新数据指出,比特币市场上周遭遇大规模去杠杆化事件,无论是链上的DeFi 市场,还是链下的交易所、贷款机构、对冲基金,很多陷入了资不抵债、流动性不足或被清算的境地。

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「已实现亏损」指标,衡量了出售价格低于原来买入价格而造成的损失指出,过去3 天创下比特币历史上规模最大的已实现亏损金额,投资者连续3 个交易日的已实现亏损金额超过24 亿美元,总计在3 日内亏损高达73.25 亿美元。

长期持有者开始大举抛售

在短短3 日内,有超过55.5 万颗比特币在18,000 美元至23,000 美元之间的价格区间内易手。

值得注意的是,持有比特币1 年以上的长期持有者、也就是在2021 年上半年或更早时候屯币的长期持有者,他们也开始恐慌,每日将2 万至3.6 万颗比特币卖出。

在比特币价格跌至23,000 美元以下后,长期持有者卖出了超过178,000 颗比特币,这占长期持有者总持币量的1.31%,这也使得长期持有者持有的比特币总余额降至2021 年9 月的水平。

随着市场重挫,有很多比特币长期持有者逼不得已决定投降,一些人甚至在6.9 万美元的比特币价格高峰时买入,在1.8 万美元的底部忍痛售出,承担了-75% 的巨额亏损,当前长期持有者每日损失金额达比特币市值的0.0125%。

矿工、短期持有者也不好过

除了长期持有者开始投降,比特币矿工也不好过,矿工们上周出清了9000 颗比特币,但仍持有超过5 万颗比特币,与此同时,比特币全网算力从历史最高下跌了10%。

短期持有者也出现了重大损失。短期持有者-花费成本利润比」指标已下滑至2018 年11 月熊市期间的水平,而在过去5 年中,只有3 个实例超过了上周短期持有者承受的痛苦水平,包括2018 年熊市开端,以及2020 年3 月、 2021 年5 月至7 月的市场暴跌期间。

如果要评估损失的话,可以发现,几乎所有投资者,从小虾到巨鲸,现在都承受着巨大的未实现亏损,比2020 年3月还要糟糕,在比特币价格上周触及17700 美元低点之际,只有49% 的比特币供应处于盈利状态。

结论

比特币自2021 年11 月创下6.9 万美元历史新高之后,已经历了两个截然不同的投降阶段,市场的第一个投降阶段,是因LUNA 基金会抛售8 万颗以上比特币所引发,第二个投降阶段,则是上周经历的大规模产业去杠杆化事件,包括链上和链下市场。目前矿商面临着巨大的财务压力,比特币价格已逼近挖矿生产成本,挖矿收入已低于年平均水平,并且比特币全网算力正显著从历史新高下降,市场上周损失超过了70 亿美元,长期持有者贡献了大约17.8 万颗比特币的额外卖压。当前比特币市场的所有参与者,都处于、或非常接近历史最高水平的财务痛苦门槛,由于近期的市场卖压似乎主要由被迫售出的卖方所推动,接下来市场可能会开始关注未来数周、数月内是否会出现卖压疲惫的讯号。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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