熊市生存指南:三大不依赖行情的加密货币盈利策略
原文: The DeFi Investor
编译:Yuliya,PANews
尽管近期加密货币市场表现低迷,但市场依然存在着不依赖于代币价格上涨的盈利机会。事实上,除了传统的交易者和投资者之外,还有许多参与者通过其他途径在这个领域获得了可观收益。本文将从技术与策略层面,深入分析三种不依赖市场趋势的盈利模式。
1.空投与收益农场
当前DeFi生态中,以BTC、ETH、SOL等头部资产为核心的流动性挖矿与空投机制日趋完善。以Pendle协议为例,其智能合约支持稳定币资产锁定获取19%的固定年化收益率(APY),以及BTC资产12%的固定年化回报。通过优化策略组合与资金利用效率,专业操作者可实现50-80%的稳定币年化收益。
2.高FDV新币做空套利
币安近期上架的新代币
通过对币安交易所新上线代币的技术分析表明, 绝大部分代币在 TGE 后呈现明显下行趋势 。这一市场现象主要源于两个核心因素:
- 代币分散化严重 :链上数据显示,每日都有数万个代币被发行
- 估值体系失衡 :项目方倾向于通过高估值模式实现早期投资者套现
正如市场常言:"混乱之中往往蕴含机遇"。这种市场非效率性为专业交易者提供了显著的做空机会。以Hyperliquid为代表的衍生品交易平台,通过快速上线新币永续合约的方式,为做空策略提供了有效的交易渠道。但需要特别注意的是,考虑到新发行代币的高波动性特征,建议采用低杠杆策略以优化风险收益比,并通过小规模试验积累策略经验。
3.资金费率套利(Delta中性策略)
在永续合约市场的定价机制中,资金费率作为多空双方的周期性结算机制,为套利者提供了显著的获利空间。
- 当资金费率为正时,多头方向需要向空头方向支付费用;
- 当资金费率为负时,则空头支付多头。
专业交易者可通过构建Delta中性组合来捕获资金费率差价。具体操作层面,当观察到显著正向资金费率时,可同时建立1000美元的BTC现货多头与1000美元的合约空头仓位(可通过Coinglass平台监控资金费率),通过市场中性策略获取稳定收益。
目前,Ethena与Resolv等协议已开发自动化资金费率套利系统,为用户提供被动收益。然而,通过手动操作多品种套利策略,尽管较为耗时,但仍可能获得更高收益。投资者可以使用Hyperliquid平台的"Funding Comparison"功能板块寻找套利机会。
总结
即使在市场下行期间,加密货币领域仍然存在众多机会。与普遍认知相反,加密市场仍然存在较多无效现象,这为套利者提供了丰富的获利空间。建议每个参与者都应该找到自己擅长且能够盈利的特定领域,并不断精进,争取成为该领域的专家。
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