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SignalPlus宏观研报(20240102):ETF批准将近,市场投机情绪暴涨

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SignalPlus宏观研报(20240102):ETF批准将近,市场投机情绪暴涨

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现在如果还不玩 BTC 的末日期权,你还等到啥时候玩末日。盈利高,杠杆大, 1 月 12 日的看涨冲起来。46000 的看涨,现在权利金价格 4.35% , 23 倍杠杆(按头寸,按 delta 是 11.5 倍);我的经验,只要止盈及时,你的预期收益绝对是正的。

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新年快乐!全球资产市场在明显的乐观情绪中进入了 2024 年,由于市场预计大多数已开发市场央行将出现一波降息潮,投资者几乎做多了所有资产类别(美元除外)。过去一年,市场让大多数宏观观察者都感到意外,风险资产在逆境之中攀升,尽管美联储的加息步伐前所未见,美国股市去年仍收在接近历史高点,再次证明宏观关系是相当复杂且不断变化的。

事后分析,现在可以很清楚地看到为什么 2023 年对风险资产来说是如此正面的一年:

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随著新的一年势头高涨,且全球央行准备降息,风险情绪在短期内可能很难减弱,特别是随著新资本投入,市场在年初往往能享受正面的季节性因素;当前估值无疑很高,且我们仍然看空美国固定收益,因为我们认为投资者高估了美联储政策放松的程度,同时低估了供应增加的负面影响,我们认为收益率很难维持在当前的水平,尽管如此,美联储仍有机会在第一季/第二季就采取“保险式降息”,以缓解目前 IPO/私募股权/房地产市场的深度冻结状态,后续随著经济状况保持良好,政策放松的程度会比较小,因此,正确的做法可能是暂时先享受当前的市场上涨,进入第二季时再担心可能的回撤。

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本周将迎来较多经济数据,包括 ISM、JOLTS、FOMC 会议纪要、ADP、非农就业、ISM 服务业和耐用品订单等,如果数据结果仍倾向鸽派,早期的 FOMO 风险可能会再次出现。

加密货币价格继续快速复苏,BTC 逼近去年 4 月的高点 4.6 万美元,随著市场预计 SEC 将于本周对 BTC 现货 ETF 给出最终批准,投机情绪正在升温, 2023 年底的期权未平仓量和月交易量创下新高,上周五, Deribit 上有超过 110 亿美元的 BTC 和 ETH 期权到期, 12 月的交易量超过 18 亿美元,超过了 10 月的高点。

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随著 ETF 批准将至,一些加密货币相关股票(例如上市矿企)出现年终获利了结的操作,短期资金流动仍不明朗,可能会同时受到机构资金流入以及 GBTC 供应释放的影响;与我们对股市的看法类似,建议顺应近期市场势头,并注意尘埃落定后可能会出现的市场回调。祝各位新的一年交易顺利!

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