BitMEX Alpha本周加密市场洞察：美联储降息50个基点，市场显著反弹

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简要概述

● 本周见证了市场的显著反弹，比特币在美联储周三出人意料地激进降息 50 个基点后，一度冲高至 64, 000 美元水平——创下一个月新高。

● 山寨币市场表现强劲，多个代币录得可观涨幅。值得注意的是，TIA、SUI 和 Popcats 脱颖而出，成为表现最佳的代币，展现了当前市场上涨趋势的广度。

● 鉴于当前的宏观经济背景，交易者应对短期市场动态保持乐观态度。然而，密切关注即将举行的日本银行会议至关重要，因为其结果可能会显著影响日元/美元汇率，进而可能影响更广泛的市场情绪。

数据概览

表现优异的币种：

● $TIA (+ 49.5% )：TIA 正在强力挤压空头，因为许多人由于即将到来的大规模代币解锁而押注做空。

● $SUI (+ 37.8% )：SUI 连续第二周大涨，受到积极消息的推动，包括被纳入 Grayscale 的投资信托以及原生 USDC 的推出。

● $POPCAT (+ 38.4% )：POPCAT 是本周 BitMEX 上表现最佳的迷因币。

表现不佳的币种：

● $DOT (+ 1.3% )：由于注意力和流动性集中在其他地方，DOT 落后于新兴的L1代币，后者主导了表现最佳名单。

● $ADA (+ 1.3% )：Cardano，另一个"传统"L1，在更广泛的市场中表现不佳，这并不令人意外。

● $KLAY (+ 1.2% )：尽管最近进行了品牌重塑，并与 Line 和 Kakao 有潜在的协同效应，但看到 KLAY 再次出现在失败者名单中令人失望。

新闻动态

宏观：

● ETH ETF 周流出：-3280 万美元 ( 来源 )

● BTC ETF 周流入：+ 3.052 亿美元 ( 来源 )

● 美联储大幅降息 50 个基点，开启四年来首次宽松周期 ( 来源 )

● 特朗普在纽约加密货币聚集地 PubKey 用比特币买汉堡 ( 来源 )

● 瑞·达利欧表示，面对"巨额债务"，美联储面临艰难的平衡 act ( 来源 )

● 周五日本银行会议将考验日元敏感型日本股票的命运 ( 来源 )

项目

● 币安 CEO 表示，今年该加密货币交易所在机构和企业投资者方面增长 40% ( 来源 )

● LayerZero 与a16z等合作推出 lzCatalyst 计划，旨在为全链 Dapps 提供高达 3 亿美元的投资 ( 来源 )

● 稳定币 USDC 现已在巴西和墨西哥上线，支持直接与当地法定货币兑换 ( 来源 )

● 加密风险投资公司 Dragonfly Capital 正寻求为其新基金筹集 5 亿美元 ( 来源 )

● 英国金融科技公司 Revolut 计划发行自己的稳定币 ( 来源 )

● Hemi Labs 完成 1500 万美元融资轮，获得其模块化区块链网络的投资 ( 来源 )

● Bitget 和 Foresight Ventures 对 TON 区块链进行了 3000 万美元的战略投资 ( 来源 )

交易 Alpha

注意：以下内容不构成财务建议。这是市场新闻的汇编，我们始终鼓励您在执行任何交易前进行自己的研究。以下内容并不意味着表达任何保证回报，BitMEX 对您的交易表现不如预期不承担责任。

美联储降息 50 个基点——接下来会如何？

美联储决定大幅降息 50 个基点，将基准利率降至 5% ——低于预期的 5.25% 。这标志着美联储自 2020 年 3 月以来的首次降息，中位数预测显示 2024 年还将有两次额外的 25 个基点降息。尽管米基·鲍曼（Miki Bowman）理事投出了反对票，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示有信心这一激进行动将有助于保持经济实力和劳动力市场稳定，同时朝着 2% 的通胀目标取得进展。

降息是否标志着加密货币牛市的开始？

考虑到宏观利好因素，存在明显的短期上行潜力：流动性改善和降息支撑的经济。50 个基点的降息展示了美联储的积极主动方法，优先考虑失业率等经济指标而非通胀。自 6 月以来，美联储官员对更大幅度降息的展望显著增加。最新的点阵图显示，几乎所有官员都一致认为利率将比此前预期下降更多。

持续强劲的降息预期，加上潜在的高通胀、低利率环境，为比特币上涨创造了完美的风暴。

短期内需要关注什么？

日元/美元汇率将是最关键的。周五的日本银行（BoJ）会议将决定日元汇率的命运，而强势日元可能会对包括比特币和加密货币在内的风险资产产生负面影响。在 7 月意外加息之后，仍然存在"一种担忧"，即 BoJ 可能会采取行动。然而，如果这些担忧被证明是没有根据的，由此产生的平静应该会使日本股票被低估的情况变得更加明显。

考虑到日本通胀率上升，BoJ 将不可避免地提高日元利率。随着美联储大幅降息 50 个基点，日元可能会逐步走强，尽管这一走势本身会相对温和。

买哪些币？

正如之前几期提到的，以下是一些交易者可能感兴趣且有可能跑赢大盘的币种：

比特币：BTC ETF 已恢复大量正向资金流入，其独特属性再次确立了其作为加密货币无可争议之王的地位。

新L1：替代性 Layer 1 区块链继续成为表现优异的板块，尤其是$SOL、$SUI、$APT 和$AVAX。

DeFi：DeFi 代币面临多重利好因素，包括较低的利率、改善的监管环境以及特朗普涉足 DeFi 项目。值得关注的主要代币是$UNI 和$AAVE。