CPI放缓开启降息大门!华尔街:Fed最快7月、最晚9月降息
美国4 月消费者物价指数(CPI)增幅都比3 月小,核心CPI 年增幅更创下近三年新低。华尔街投行对趋缓的通膨数据表示,就算4 月CPI 数据无法让联准会在7 月就降息,但最迟足以让联准会在9 月降息。
美国劳工统计局昨晚发布数据显示,美国4 月CPI 年增3.4%,符合市场预期,且是自今年1 月以来,首度出现年增放缓,剔除食品与能源成本的核心CPI 年增率更回落至3.6%,创下自2021 年4 月以来最小增幅,重燃联准会降息希望,美股、比特币同步大涨。
据芝商所(CME)Fedwatch 的利率近裙威:JQCZ0192期货市场数据,目前市场预估:
联准会在6 月维持当前利率不变的机率达97.3%,降息一码的机率仅为2.7%
在7 月维持当前利率不变的机率达67.1%,降息一码的机率为32%
而在9 月维持当前利率不变的机率仅25.5%,降息一码的机率达53.8%。
在CPI 数据出炉后,华尔街投行纷纷表示,该数据为联准会降息敞开大门,看好4 月通膨数据就算无法让联准会在7 月就降息,但足以让联准会在9 月启动降息,以下是华尔街投行的第一反应。
华尔街怎么看?
摩根大通表示,4 月的CPI 数据让人们松了一口气,显示通膨正回到下行轨道,摩根大通仍维持联准会将在7 月首次降息的看法,但可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现。
高盛表示,根据最新PPI 、CPI 数据,仍预计4 月生产者物价指数(PPI)上涨0.25%,并继续预期联准会会在7 月降息25 个基点,此后继续按季度降息。
摩根士丹利表示,与今年第一季相比,CPI 数据有所减缓,这是今年首月有令人信服的证据表明,联准会需要尽快开始降息,摩根士丹利仍预计未来通膨会更加减缓,尤其是在2024 年下半年,并预计联准会将在今年9 月首度降息。
富国银行表示,联准会至少还需要几次较温和的通膨数据,才会有足够信心开始降息,富国银行预期联准会将在9 月首度降息,但如果道路上出现任何新的颠簸,都可能推迟降息时机。
Wolfe Research 认为,联准会的鹰派立场已达到顶峰,预计近期通膨和经济成长数据将走软,进而让联邦公开市场委员会(FOMC)有在9 月和12 月降息的理由。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)表示,美国4 月CPI 数据令人稍松口气,但还不值得庆祝,物价压力虽略为放缓,但大致仍在上升,核心指标仍维持在高位,预计联准会将在今年大部分时间里保持观望,然后选择在12 月首度降息,但这要取决于CPI 数据在此期间是否继续走低。
最后的最后,还有很多其实都没写进来,比如具体的机会,具体交流的决策,这些东西往往不是一篇文章能概括的。
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