SignalPlus宏观研报(20230703):美国股市6月强劲收涨,加密货币表现令人瞩目
美国股市 6 月份收涨 6.47% ,超越 1 月份已经非常出色的表现,并使今年以来的报酬表现达到 + 15.9% 。 上周五的季末有 87% 的成分股上涨,SPX 各板块收盘均出现涨势,而 10 年期利率也下降了约 3 个基点,为全球的传统 60/40 投资组合实现了双赢局面,可以说今年上半年以一个最好的情况结束了。
Powell 偏好的通胀指标(核心 PCE)跌至 10 个月低点,核心平减指数同比跌至 4.6% ,核心服务业(除去住房)通胀环比跌至 0.23% ,带动了上周五的反弹;另外,密大消费者信心数据也非常强劲,信心指数升至 64.4 ,是全年第二好的数据,同时现况和预期指数也相应增长;最重要的是, 1 年期通胀预期指标从 5 月份的 4.2% 降至 3.3% ,是 2021 年 3 月以来的最低水平,将经济软着陆(或者不着陆?)的呼声提到最高。
本周的交易时间仍将因假期而缩短(7 月 4 日美国独立日),不过经济数据的发布将会相对繁忙, 今天“提前收盘”后将有制造业 PMI、ISM 和汽车销售数据集中在 3-4 小时内发布,之后在周四,ADP、初请失业金人数和 JOLTS 数据将罕见地在同一天公布,加上 ISM 非制造业指数,同时还有 6 月 FOMC 会议纪要以及美联储 7 月会议前最后一份非农就业报告在本周发布 ,这可能是市场参与者在开始漫长的暑假前最后一个繁忙的经济数据周。
在加密货币方面,《华尔街日报》报导称,美国 SEC 基于监管安排不足的理由,对各 TradFi 巨头近期提交的 BTC 现货 ETF 申请做出了负面回应,使得加密货币价格在进入周末前出现了暂时的波动,然而, Fidelity 和其他 7 家公司在上周五迅速重新提交了他们的 ETF 申请 ,并在附录中增加了 Coinbase 作为市场监管合作伙伴。
结果,BTC 价格在短暂跌破后迅速重回 3 万美元水平,第二季度再次强劲收涨,季度涨幅约为 8% ; 令人佩服的是,尽管在过去几个月里经历了美国方面仿佛无止尽的监管 FUD, Bitcoin 的表现仍是超越了大多数的全球资产类别。
此外,在整个上涨过程中,BTC 的表现轻松超过了几乎所有的 Altcoins,这是自 2020 年第四季后期牛市以来从未发生过的情况, 由于最近缺乏新的引人入胜的叙事,短期的催化剂应仍会以机构参与为主,BTC 的主导地位应该会继续上升 。
行业观察|DePIN+AI正在书写DePIN机器人新时代前言
灰度第二季度TOP资产,新进三个项目资产,两个和DePIN相关,Messari显示DePIN赛道已经增长到500亿美金市值,第一季度融资规模和去年相比略增,但是项目数量显著减少,表明DePIN正在走向成熟化。 Messari 上月和 FrodoBot Lab 共同探讨了 DePIN+AI 构建的 AI 时代机器人范式革命,主要观点指向具身智能 AI 的发展不仅仅取决于算法,还涉及硬件升级、数据积累、资金支持以及人的参与。过去,机器人行业的发展受限于高昂的成本和大型企业的主导地位,使得创新速度受阻。而 DePIN 机器人网络的建设意味着,借助去中心化网络的力量,机器人数据收集、计算资源和资本投入可以在全球范围内协同进行,不仅加速 AI 训练和硬件优化,还能降低开发门槛,让更多研究人员、创业者和个人用户参与进来,同时期望机器人行业不再依赖少数科技巨头,而是由全球社区共同推动,迈向真正开放、可持续的技术生态。
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