一文读懂 DAOventures 旗舰产品：DAO Citadel 城堡金库

简介

加密资产不断升值，流动性挖矿奖励诱人。
DAOventures 乘势推出具有高度实验性的 投资 组合策略——城堡金库（Citadel Vault），是一种极具现代特色的市场加权指数。

推特 Meme：Citadel（城堡）

推特上的加密圈将承载着美好想象的，似乎并非遥不可及的桃花源，称作“城堡 Citadel”。这个 Meme 出自某位自称来自 2025 年的时间旅行者发在 Reddit 上的帖子。他“穿越”回 2013 年，向比特币投资者们描述了未来世界的乌托邦的面貌。只有持有比特币的人才有资格进入城堡，否则便会被拒之门外。DAOventures 的最新投资策略希望会成为我们用户未来进入城堡的令牌?！

传统市场加权指数策略

许多 ETF 或指数基金都基于常规的市场加权方法。现金依据指数成分股的市值进行分配，比如企业股票市值越高，它在股票市场指数的占比就越大。

投资方法论

这种情况下， BTC 以稍低于 50% 的主导比重，构成了我们指数价值的近一半之多。其余资产分配给 ETH 、 稳定币 ，或其他以太坊上的山寨币，按市值安排比重，市值高的酌情超重。

本策略下各资产权重如下：
● 比特币 45%
● 以太坊 35%
● 基于以太坊的山寨币 15%
● 稳定币 5%

现代性

然而，除了持有这些加密 货币 的多头头寸，我们的策略可以匹配仓位，创造复投流动性挖矿奖励。

举个例子，相较于持有现货 BTC、ETH 的多头或空头头寸，我们的策略选择将 WBTC 和 ETH 的流动性配对，提供给 SushiSwap 等平台。产生多项收入来源：

1. WBTC 和 ETH 的升值差价
2. 作为 DEX 流动性供应商的交易费用
3. 平台给予的挖矿激励，如 SUSHI 币等

资产分配

我们的 Citadel 金库策略匹配仓位如下：

ERC20 BTC 占比 30%
- 风险敞口：比特币（15%WBTC、15%HBTC）
- 交易平台：Curve
- 流动性组合：WBTC-HBTC
- 激励代币：CRV

WBTC-ETH 占比 30%
- 风险敞口：比特币、以太坊（15%WBTC、15%ETH）
- 交易平台：SushiSwap （LP 在 Pickle 上进行质押）
- 流动性组合：WBTC-ETH
- 激励代币：PICKLE

DPI-ETH 占比 30%

- 风险敞口：以 DeFi Pulse 指数形式出现的以太坊上的 DeFi 山寨币、以太坊（15%DPI、15%ETH）
- 交易平台：SushiSwap、Onsen
- 流动性组合：DPI-ETH
- 激励代币：SUSHI

DAI-ETH 占比 10%
- 风险敞口：稳定币、以太坊（5%DAI、5%ETH）
- 交易平台：SushiSwap （LP 在 Pickle 上进行质押）
- 流动性组合：DAI-ETH
- 激励代币：PICKLE

高成长性

我们策略保证每日出售以上组合挖出的流动性激励，回购更多 LP，不断提升投资组合价值。我们的 智能合约 可实现自动复投。
该投资组合按季度重新平衡各资产权重，回归上文描述的标准比例，保证投资者始终保有理想的比特币权重！

风险提醒

风险等级：中高级
向 DEX 资金池提供流动性面临着无常损失的风险，即对投资者而言，当一对资产的价值出现明显分歧，其中标表现出色的那个资产的持有数量便会减少。本策略的无常风险等级高。

鉴于本创新策略仍在试行初期，DeFi 智能合约隐患有可能导致投资者资产尽失。

关于 DAOventures
DAOventures 旨在降低 DeFi 投资门槛和风险，成为广大用户的智能投资理财顾问，让更多人自由参与、智能完成 DeFi 投资。通过 DAOventures，用户可以一站式接触多元化 DeFi 产品，包括智能投顾、借贷、资金管理、衍生品、去中心化保险等。

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