《Bibox合约大V说》公园蹭网到盈利千万，熊发发的交易心得

2021年4月15日21：30，《Bibox合约大V说》第一期访谈圆满结束，Bibox合约大V说》由Bibox联合数十家行业媒体共同举办。是一栏通过线上社群分享栏目，将定期邀请知名合约交易员、带单员共同分享他们的成功策略和心得，并共同寻找当下的盈利机会，《Bibox合约大V说》旨在通过与大佬们的交流，让更多用户实现技术与自我的突破。本期采访嘉宾为知名交易员、微博大V熊发发，熊发发拥有近6年的交易经验。15年到19年兼职外汇交易，一直在亏货与盈利之间摸索，直到19年辞去稳定的工作，在家人的反对、朋友的不理解之下，毅然决然地选择做比特币全职交易员，起初由于条件有限，只能公园蹭网交易，依靠10万元的本金到今天的稳定盈利千万，熊发发的交易策略究竟是怎样的？交易最重要的因素到底是什么？以下内容为访谈实录：

主持人西西：您在微博和交易圈已经有了一定的知名度，不过您似乎很少以访谈的形式出现在大众视野，交易圈对于普通用户来讲还比较陌生，您可不可以和我们说下您鲜为人知的交易经历呢？

熊发发：我是从2015年开始做交易，至今已有近6年经验。投资标的起初从外汇保证金交易到商品期货，再到数字货币。2015~2019年间处于“交学费”的亏损状态，但在高强度、高杠杆（外汇数百倍、千倍杠杆）的折磨下幸存了下来，并形成了一套交易理念。于是辞去工作开始了全职交易之路。

转型全职对我来说风险极大，年过三十有家有娃有房贷，一着不慎满盘皆输。不过我还是选择“赌”一把，带着电脑每天流浪，公园、图书馆、天大地大哪里都是我的办公室，感谢南山区免费WIFI、中国移动4G网络提供的技术支持（笑）。当然，理念和现实的落差就是天堂到地狱的距离，七个月的时间，我把积蓄耗尽，无奈重返职场；房贷还不上，索性卖了房。无债一身轻，生死看淡不服就干。打工挣回的10w再战市场，也才有了2019年10月到今天的盈利故事。

金融投机市场，钱来钱去，破产或暴富的故事每天轮番上演。暴富的是怎样的人？形形色色。每天都在盈利、止损之间无痛切换，对钱的概念早已淡化为了数字。或名或利意义不大，在我眼里：激情，只有跳动的数字。这是第二次做AMA访谈。

支持人：牛市现货赚钱，熊市合约赚钱，您觉得牛市合约可以赚钱吗？是否可以分享下您的交易策略？

如果展开为四个阶段怎么做到不爆仓，怎么不亏损，怎么稳定盈利，怎么强制暴富？

熊发发：

第一：赚钱与否和现货、合约关系不大。从交易层面来说，合约比现货的区别在于可利用更高杠杆。而杠杆成了双刃剑，在牛市的超大波动行情中，高杠杆更容易爆仓。获利过亿的传奇大V们，大都在牛市中开合约加杠杆。

我的交易策略是通过趋势线开平仓，只看K线无需其它指标。连接K线的波峰、波谷形成的趋势线，突破则开仓，反向突破则平仓。可参看《道氏理论》来辅助理解。

第二：做到不爆仓，是新手的第一课。关键是控制仓位，每次止损只亏损-1%、-2%，连亏100次才会亏完。“不亏损到盈利”这个状态是不存在的，因为策略最终只有盈/亏，两种结果。在收益震荡期会出现一个“不盈不亏”的阶段，那是因为周期还不够长，是骡子是马终究会显现出来。我们没办法去猜或者去等。所以，保守的方法是通过历史行情数据去做回测，以得到一个相对“有底气”的测试结果来验证该策略是否可行。当然投机市场中一切都是未知的，也存在测试良好的策略在未来的实际行情中失效的情况。也正是策略与仓位管理缺一不可的原因。而想获取超高收益（暴富），需要在可盈利的策略中优化一些细节，比如增大交易的频率、放大杠杆、复利叠加，以及要看“天命”——市场能否给到一大波行情？

主持人： 您觉得市场上对于合约交易有哪些误区，在资金管理上大资金与小资金有什么不同，心态上有什么样的变化过程？

熊发发：很多人把合约当做赌博暴富的工具，超高杠杆一把梭哈，最后“开大开小”听天由命。当然每种人有各自的理解，谈不上误区。职业赌徒就大量存在于这个市场。

小资金见惯了一夜暴富的传奇故事，幻想成为成为其中之一，再加上失去的成本不高，越容易激发赌性一把梭哈。而大资金本身的体量已经影响到市场的深度和流动性，一天内的小小涨幅足够超过很多辛苦上班的“百万年薪”人士，还何必冒险去赌？当然大资金也从不缺乏赌徒豪客。

主持人：您现在交易时所用的杠杆不会超过两倍，是从开始交易就这么谨慎吗?有没有尝试过10倍以上的杠杆呢？

熊发发：从10w到千w这段期间，用5倍杠杆。之后才降到2倍，未来还会逐步降低。早期入门阶段，10、20倍，甚至200倍杠杆都用过。该爆的仓、该犯的错、该交的学费一分没少。

主持人：在交易过程中您认为比较煎熬的事情有哪些？

熊发发：对于趋势类策略来说，最煎熬的是漫长震荡期触发连续止损，看起来毫无尽头，你无法知道震荡什么时候结束、趋势什么时候到来。

主持人：您如何做风险控制的，在交易过程中遇到止损你会怎么做？对于普通用户遇到这种情况您建议怎么做？

熊发发：风控话题足够写一本书，但最基本的是把控投入资金比例，即每笔交易的损失占比。假设每次亏损为-1%，足够连续亏损100次才会把本金亏完。运气会差到连续止损100次吗？发生概率是极低的。只要钱不亏完，就能继续投资下一笔交易，有了这个“亏不完”的基础才能存活下来。而反面例子是一把亏完爆仓、或者几把亏完。市场中无法不犯错（止损），如果你能容忍犯错的次数越多，就能存活得越久，才越有希望获利。

止损必须坚定无疑，在我的实盘演示中已经完成过数百次的止损操作。

主持人：您每个月平均能在合约交易中盈利多少，最多的时候盈利了多少？

熊发发：行情是不规则的，并不能像领工资一样按月发放。有的月份亏损、有的持平、有的月份一波赚肥。按我去年赚一百多倍计算，每个月的平均复合收益率是近50%。最大的单笔是20年12月到21年1月的大牛波，盈利千万。

主持人：您认为在交易中最重要的因素有哪些？

熊发发：止损、执行。在通过复盘、实测，确定了交易策略之后，最重要就是坚持止损、客观执行策略。在这钱来钱去的金融市场中，人要摆脱感性的情绪极其困难，获利时的激动兴奋、亏损时的痛苦愤怒。同一个盈利的策略，在不同的人执行起来，结果截然不同。此处推荐书目《海龟法则》。

主持人：对于普通的合约用户而言，如果也想提高自己的水平，提高开单准确率，提高收益，可以从哪些方面进行提升？

熊发发：要想网鱼，先要织网。学习正确的交易理念（织鱼网），通过大量的复盘练习（练撒网），再去谈下海。否则一个大浪过来，人没了。

提高开单准确率，本身就是个交易理念的误区。把币COIN收益前十的交易员列出来，十有七八的胜率不超过60%。投机市场相当残酷，挣钱的道理也不可能一两句话说得清楚。新手3步走：学理念、编策略、练执行。别一上来就想着ALL in 暴富，如果你真有暴富命一波发达，还请无视我；任何奇技淫巧在绝对的命运面前连蚂蚁都不如。

用户提问环节：

社区用户提问1：比如btc今天1小时走势图，目标是突破1小时趋势线，这里有可能开启新的上涨趋势，也可能是突破后继续陷入震荡行情，毕竟1小时级别太小。如果看4小时图或日线图，没有很好的开仓点位，就没有办法在上涨途中加仓。所以到底要不要去试这种小级别突破呢？还是只耐心等待更加确定的大级别走势突破？

熊发发：做哪种周期就是哪种，别乱套。把自己弄乱。大周期的趋势＞小周期趋势，这就是所谓顺势而为。可以相对提高胜率。拿最简单的MA30均线，你看4h的均线之上只做多，1h入场的时候就要坚定。没什么好想的

如果你还在想。就说明这个策略不成熟，是主观操作。不稳定的操作，怎么可能有稳定的结果呢？

社区用户提问2：发发老师用什么办法预防或者过滤假突破？

熊发发：短期预测没有神仙。过滤是双刃剑。过多用指标过滤会导致交易频率减少，错失机会或者入场位滞后，导致整体盈利效率欠佳。不过滤也会有止损过多问题。把握平衡点就是盈利到暴富的距离

社区用户提问3：能讲讲浮盈加仓吗？现在开仓盈利后，控制不好加仓的时机，也不知道何时该止盈。

熊发发：回答自己3个问题：何种条件开仓、何种条件止盈、何种条件止损

只有适合你自己的策略才有用。举个例子，我可以随便说出几种加仓办法，你随便用一种，就像单车的轮胎安装到飞机上。