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即使加密货币的总市值跌至 $800B 以下,交易员仍略微看涨

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加密货币总市值已降至 8000 亿美元以下,但数据凸显了一些交易员看涨的几个原因。

11 月 14 日至 11 月 21 日期间,加密货币总市值下降了 5%,达到 7950 亿美元。然而,考虑到这一估值是 2020 年 12 月以来的最低水平,整体情绪要糟糕得多。 

 

比特币的价格(比特币15,852 美元)本周仅下跌 2.8%,但投资者没有什么值得庆祝的,因为目前 16,100 美元的水平代表今年迄今下跌了 66%。即使FTX 和 Alameda Research 的崩盘已经反映在价格中,投资者的不确定性现在仍集中在 Grayscale 基金上,包括 105 亿美元的 Grayscale Bitcoin Trust。

Genesis Trading 是数字货币集团 (DCG) 集团的一部分,于 11 月 16 日停止提款。在其最新的季度报告中,这家加密货币衍生品和贷款交易公司表示,它拥有价值 28 亿美元的活跃贷款。基金管理人 Grayscale 是 DCG 的子公司,Genesis 充当流动性提供者。

总市值周跌 5% 主要受以太币影响(以太币$1,105)8.5% 负价格变动。尽管如此,看跌情绪对山寨币的影响更大,前 80 种代币中有 9 种在此期间下跌了 12% 或更多。

 

莱特币(LTC61.24 美元)在网络中一年的休眠地址超过 6000 万个硬币后,上涨了 5.6%。

 

Near协议的NEAR(NEAR)1.56 美元由于担心 FTX 和 Alameda 在 2022 年 3 月支持 Near Foundation 持有的 1700 万个代币,因此下跌了 23%。

 

Decentraland 的 MANA(MANA0.37 美元)损失了 15% 和 Ethereum Classic(ETC18.05 美元)

另外 13.5%,因为这两个项目都获得了 Digital Currency Group 的大量投资,Digital Currency Group 是陷入困境的 Genesis Trading 的控制者。

 

多空之间均衡的杠杆需求

 

永续合约,也称为反向掉期,通常每八小时收取一次内嵌利率。交易所使用此费用来避免汇率风险失衡。

正融资率表明多头(买家)需要更多杠杆。然而,当空头(卖家)需要额外的杠杆时,就会出现相反的情况,导致资金费率变为负数。

 

7 天融资利率对比特币略微不利,因此数据表明对空头(卖家)的需求过多。尽管如此,维持看跌头寸的每周 0.20% 的成本并不令人担忧。此外,其余的山寨币——除了 Solana 的 SOL(SOL$12)— 呈现混合数字,表明多头(买家)和空头之间的需求平衡。

交易者还应该分析期权市场,以了解鲸鱼和套利柜台是否对看涨或看跌策略进行了更高的押注。

 

期权看跌/看涨比率显示适度看涨

 

交易者可以通过衡量是否有更多活动通过看涨(买入)期权或看跌(卖出)期权来衡量市场的整体情绪。一般来说,看涨期权用于看涨策略,而看跌期权用于看跌策略。

0.70 的看涨期权比率表明看跌期权的持仓量落后于看涨看涨期权 30%,因此看涨。相比之下,1.20 指标有利于看跌期权 20%,这可以被视为看跌。



尽管比特币价格在 11 月 20 日跌破 16,000 美元,但投资者并未急于使用期权寻求下行保护。因此,看跌期权与看涨期权的比率稳定在 0.54 附近。此外,正如当前有利于买入期权(看涨期权)的水平所表明的那样,比特币期权市场仍然更受中性至看跌策略的影响。

衍生品数据显示,根据期货融资利率和中性至看涨期权未平仓合约,考虑到看跌押注不存在过度需求的投资者的韧性。因此,对于那些押注 8000 亿美元市值支持将显示实力的人来说,赔率是有利的。

 

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