[新手入门]一文读懂什么是量化策略？

量化投资在近些年受到越来越多的关注，包括规模、策略、业绩。量化投资，是指通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中，寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，按照策略构建的数量模型严格执行投资，力求获得长期稳定可持续高于平均的超额回报。

什么是策略?

策略，字面意义是指可以实现目标的方案集合；简单地讲，就是一系列预设的行为模式，分别在不同的触发条件会被启用。在市场交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。

什么是量化策略？

所谓量化，就是把行为模式中的事件或信号数字化，通过一套固定的逻辑来分析，而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。

量化策略通常是自动执行的，但也是可以人工执行的，比如通过技术指标或财务指标选股其实也是一类量化策略，只是执行部分可能由人工完成。

传统的交易员通常是在看到某种图形化的技术形态后，就执行一些特定的交易，如果能把图形形态用一系列计算机程序能识别的数据来描述，让程序自动判断并决策是否要进行交易，并自动进行仓位的管理和风险控制动作，这样也就变成了量化策略。 为了开发这样的量化策略，预先需要收集一定量的数据，并在其基础上建立一套基于数字的处理决策模型，通常把这一过程叫做量化策略的研究；策略研究好后，就要实现它，让它run起来。

完整的量化策略生命周期

一个策略往往会经历产生想法、实现策略、检验策略、运行策略、策略失效几个阶段。

1、产生想法

任何人任何时间都可能产生一个策略想法，可以根据自己的投资经验，也可以根据他人的成功经验。

2、实现策略

产生想法到实现策略是最大的跨越，这需要策略制定者与编程人员的紧密配合才能产生出来一个非常完美的策略。

3、检验策略

策略实现之后，需要通过历史数据的回测和模拟交易的检验，这也是实盘前的关键环节，筛选优质的策略，淘汰劣质的策略。

4、实盘交易

投入资金，通过市场检验策略的有效性，承担风险，赚取收益。

5、策略失效

市场是千变万化的，需要实时监控策略的有效性，一旦策略失效，需要及时停止策略或进一步优化策略。

量化策略五大优势

量化投资策略有如下五大方面的优势，最大的优势就是风险管理更加精准，能够提供超额的收益，主要包括:

　　(1)纪律性：严格执行量化投资模型所给出的投资建议，而不是随着投资者情绪的变化而随意更改。
　　(2)系统性：量化投资的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等等。
　　(3)及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
　　(4)准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想。大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。
　　(5)持续性：在24小时不间断化自动交易实现盈利，这点是人类达不到的，试想一下，如果睡着了你的账户还在不断的数钱盈利？那是多么美妙的事情？量化策略真正的达到了“睡后收入"。

如何正确选择量化投资呢？

很多小伙伴们有想法但是没有编程经验，或者自己压根一直处在赔钱的阶段，那么现在福利来了！

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